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BILAN ELSAM 2021 Siren 016850752
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4587 4587
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 14215 14215 14215
Constructions 58631 58631
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1306171 1098230 207941 228606
Autres immobilisations corporelles 813896 725849 88046 88148
Immobilisations en cours 9492 9492
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 589676 589676 464247
Autres titres immobilisés 335 335 335
Prêts 8230 8230 8230
Autres immobilisations financières 2439 2439 2439
TOTAL (I) 2807677 1887300 920376 806223
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2078 2078 2994
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 310542 310542 363469
Avances et acomptes versés sur commandes 4400
Clients et comptes rattachés 41036 1529 39506 45747
Autres créances 147488 147488 243884
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 186219 186219 82699
Charges constatées d’avance 34900 34900 37337
TOTAL (II) 722265 1529 720736 780533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3529942 1888830 1641112 1586757
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 216260 216260
Report à nouveau -78389
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 60204 -78389
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 286076 225871
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 113188 127986
Emprunts et dettes financières divers (4) 23902 42
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 166 49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 772125 901268
Dettes fiscales et sociales 399243 315470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36386 6755
Autres dettes 10023 9312
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1355036 1360885
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1641112 1586757
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1354869 1340712
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 92735 79000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9291263 9291263 9112353
Production vendue biens 544959 544959 412016
Production vendue services 131713 131713 152874
Chiffres d’affaires nets 9967935 9967935 9677244
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3477 1069
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3162 9262
Autres produits 329 418
Total des produits d’exploitation (I) 9974904 9687994
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7413791 7273790
Variation de stock (marchandises) 52927 14200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 28416 27052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 916 -991
Autres achats et charges externes 1022143 1088375
Impôts, taxes et versements assimilés 103023 113774
Salaires et traitements 921969 952220
Charges sociales 267855 264654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59310 62597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 403 345
Total des charges d’exploitation (II) 9870757 9796141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 104146 -108146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3561 4853
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 182 159
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3744 5013
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12209 10801
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12209 10801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8465 -5787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 95681 -113934
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11840 8298
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11840 8298
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4806 5342
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 873
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5680 5342
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6160 2955
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 17735
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23902 -32590
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9990489 9701307
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9930284 9779696
BENEFICE OU PERTE 60204 -78389
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3162 9220
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5035
Total Immobilisations corporelles 2184640 48908
Total Immobilisations financières 475252 125429
Total Général 2664927 174337
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 447 4588
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 31140 2202408
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 600681
Total Général 31588 2807677
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5035 447 4588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1853669 60184 31140 1882712
AMORTISSEMENTS Total Général 1858704 60184 31588 1887300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1530 1530
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1530 1530
TOTAL GENERAL 1530 1530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 589676 589676
Prêts 8231 8231
Autres immobilisations financières 2439 2439
Clients douteux ou litigieux 2010 2010
Autres créances clients 39026 39026
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1618 1618
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 64884 64884
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2680 2680
Groupe et associés 277 277
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 78030 78030
Charges constatées d’avance 34901 34901
TOTAL ETAT DES CREANCES 823771 223425 600346
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 92735 92735
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20453 20453
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 772126 772126
Personnel et comptes rattachés 206821 206821
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 150050 150050
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7264 7264
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 35108 35108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36387 36387
Groupe et associés 23902 23902
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10024 10024
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1354870 1354870
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28855
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel