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BILAN ELSAM 2016 Siren 016850752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11266	11172	93	257
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14216		14216	14216
Constructions	58632	58632		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1127731	958069	169662	104871
Autres immobilisations corporelles	795869	650453	145416	170883
Immobilisations en cours	14060		14060	2671
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	384385		384385	657756
Autres titres immobilisés	335		335	335
Prêts	8231		8231	8231
Autres immobilisations financières	2439		2439	2439
TOTAL (I)	2417164	1678326	738838	961659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	660		660	687
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	504732		504732	516184
Avances et acomptes versés sur commandes	6086		6086	11900
Clients et comptes rattachés	38218	2128	36090	41654
Autres créances	227765		227765	210769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88250		88250	66497
Charges constatées d’avance	33206		33206	33941
TOTAL (II)	898916	2128	896788	881632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3316080	1680454	1635626	1843291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215225		215156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111729		147069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			25756	
TOTAL (I)	414954		475981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106002		210478	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	766373		782580	
Dettes fiscales et sociales	320404		362670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18397		2181	
Autres dettes	9368		9401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1220672		1367309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1635626		1843291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1166035		1341592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29470		140602	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10042313		10042313	9968460
Production vendue biens	534961		534961	457810
Production vendue services	147103		147103	148899
Chiffres d’affaires nets	10724377		10724377	10575168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5466	4166
Autres produits			482	474
Total des produits d’exploitation (I)			10730325	10579808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8271448	8079011
Variation de stock (marchandises)			11452	22411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23959	22314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27	233
Autres achats et charges externes			1005637	976886
Impôts, taxes et versements assimilés			130113	127255
Salaires et traitements			861546	808675
Charges sociales			258316	251007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59611	62418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			833	1339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1402	2352
Total des charges d’exploitation (II) 			10624347	10353901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105979	225907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6531	8170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			304	229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6834	8400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15414	22511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15414	22511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8579	-14111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97399	211797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33262		36430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25756		5575	
Total des produits exceptionnels (VII)	59018		42004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33193		36509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33193		36509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25825		5495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1680		22024	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9815		48199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10796177		10630212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10684448		10483144	
BENEFICE OU PERTE	111729		147069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4111		2659	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11146		120
Total Immobilisations corporelles		1924872		110041
Total Immobilisations financières		668762		6531
Total Général		2604779		116692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24405	2010508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			279902	395390
Total Général			304307	2417164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10889	283		11172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1632231	59327	24405	1667154
AMORTISSEMENTS Total Général	1643120	59611	24405	1678326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	25756		25756	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2650	833	1356	2128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2650	833	1356	2128
TOTAL GENERAL	28406	833	27112	2128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		833	1356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25756	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	384385			
Prêts	8231			
Autres immobilisations financières	2439			
Clients douteux ou litigieux	2312			
Autres créances clients	35905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1289			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2169			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1327			
Groupe et associés	86235			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85900			
Charges constatées d’avance	33206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	700329	305274	395054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29470	29470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76532	22023	54509	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	766373	766373		
Personnel et comptes rattachés	86858	86858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221656	221656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7024	7024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4865	4865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18397	18397		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9368	9368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220544	1166035	54509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53293			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel