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BILAN ETS J VIRLY S A 2018 Siren 016750697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280040	273615	6424	67565
Fonds commercial	214323	89099	125225	125225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	405288	303923	101365	152048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13751488	6793576	6957912	5151151
Autres immobilisations corporelles	4886725	2912460	1974264	1869207
Immobilisations en cours	3448278		3448278	64305
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180602		180602	177131
TOTAL (I)	23166744	10372673	12794070	7606632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13380		13380	26112
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1117025		1117025	852538
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3640406	450608	3189798	3352659
Avances et acomptes versés sur commandes	536907		536907	68465
Clients et comptes rattachés	13993227	99439	13893788	10280374
Autres créances	886326		886326	523966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500000		2500000	2500000
Disponibilités	2443983		2443983	4357550
Charges constatées d’avance	146026		146026	195256
TOTAL (II)	25277281	550047	24727233	22156921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48444024	10922721	37521304	29763553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21600		21600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7025633		6665724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3926520		3358908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1111438		719264	
TOTAL (I)	12301191		10981497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5134296		6632004	
Provisions pour charges	33314		36118	
TOTAL (III)	5167610		6668122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6053142		3587422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500000		92888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22852		31676	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9085436		5034120	
Dettes fiscales et sociales	2899165		3037561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115407		99161	
Produits constatés d’avance (2)	376502		231107	
TOTAL (IV)	20052503		12113935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37521304		29763553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15731252		9460795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31016495	694512	31711007	30769659
Production vendue biens	348985		348985	325466
Production vendue services	33974766		33974766	31847319
Chiffres d’affaires nets	65340246	694512	66034758	62942444
				
Production stockée			74897	25926
Production immobilisée			344123	562073
Subventions d’exploitation			15650	15528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3777232	3245658
Autres produits			75612	93524
Total des produits d’exploitation (I)			70322271	66885152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27485987	26439881
Variation de stock (marchandises)			267496	304064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12732	-10565
Autres achats et charges externes			20195138	19795307
Impôts, taxes et versements assimilés			688364	660979
Salaires et traitements			7157443	6830636
Charges sociales			2798224	2792417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2890128	2255716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			394767	354584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1920968	1965772
Autres charges			58956	37219
Total des charges d’exploitation (II) 			63870203	61426011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6452068	5459141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36167	14486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36167	14486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16150	11434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16150	11434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20017	3052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6472085	5462193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167805		6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147617		157520	
Reprises sur provisions et transferts de charges	101794		158864	
Total des produits exceptionnels (VII)	417216		322384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3613		4535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157488		106077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	493967		330930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	655069		441542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237853		-119158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	582868		510520	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1724844		1473606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70775654		67222022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66849133		63863114	
BENEFICE OU PERTE	3926520		3358908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469035		25328
Total Immobilisations corporelles		15253629		8621864
Total Immobilisations financières		177131		3471
Total Général		15899794		8650663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				494363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64305	1319409	22491779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180602
Total Général		64305	1319409	23166744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276244	86470		362714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8016918	2803658	810616	10009959
AMORTISSEMENTS Total Général	8293162	2890128	810616	10372673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1111438
Total Provisions réglementées	719264	493967	101793	1111438
Provisions pour litiges				5100
Provisions pour garanties données aux clients				5129196
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33314
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6668122	1920968	3421480	5167610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	366008	377796	293196	450608
Sur comptes clients	135953	16971	53485	99439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	501961	394767	346681	550047
TOTAL GENERAL	7889347	2809702	3869954	6829095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2315	3768160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		493967	101794	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180602		180602	
Clients douteux ou litigieux	158481	158481		
Autres créances clients	13834746	13834746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68277	68277		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	409031	409031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40291	40291		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368727	368727		
Charges constatées d’avance	146026	146026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15206181	15025579	180602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6053142	1731891	4321251	
Emprunts et dettes financières divers	1500000	1500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9085436	9085436		
Personnel et comptes rattachés	1370826	1370826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1311903	1311903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75880	75880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140557	140557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115407	115407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	376502	376502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20029651	15708400	4321251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	934280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel