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BILAN ACYCLEA 2023 Siren 016750770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14657	13506	1151	2700
Fonds commercial	15245	15245	0	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3078105	2078521	999584	1035558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2016149	1553924	462225	467201
Autres immobilisations corporelles	798234	559072	239162	289656
Immobilisations en cours	25997	0	25997	0
Avances et acomptes	806221	0	806221	0
Participations évaluées - mise en équivalence	4005	0	4005	4005
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	308300	0	308300	0
Autres immobilisations financières	15259	1208	14051	14051
TOTAL (I)	7082172	4221476	2860695	1813170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1406176	0	1406176	1213264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47370	0	47370	114609
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16333	0	16333	0
Clients et comptes rattachés	656262	0	656262	1200373
Autres créances	554338	0	554338	673556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1528845	0	1528845	0
Disponibilités	1071423	0	1071423	3556561
Charges constatées d’avance	55640	0	55640	58119
TOTAL (II)	5336386	0	5336386	6816481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12418558	4221476	8197081	8629651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	355318		355318	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35532		35532	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200452		1048341	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	795250		952111	
Subventions d’investissement	23074		27594	
Provisions réglementées	123679		194062	
TOTAL (I)	2533304		2612958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109909		83885	
Provisions pour charges	0		22169	
TOTAL (III)	109909		106053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1872382		1401987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	610178		770178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87710		171062	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2674503		3251618	
Dettes fiscales et sociales	142040		224175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115616		0	
Autres dettes	51440		91619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5553869		5910640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8197081		8629651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4329350		4623319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14117747	1580182	15697929	17524669
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	14117747	1580182	15697929	17524669
				
Production stockée			-67239	4246
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120419	55027
Autres produits			21680	9382
Total des produits d’exploitation (I)			15772790	17593324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7387517	10028386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-192912	-158767
Autres achats et charges externes			6212395	5050587
Impôts, taxes et versements assimilés			119425	122059
Salaires et traitements			486228	470653
Charges sociales			160764	152451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360365	370357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54961	28937
Autres charges			19090	4675
Total des charges d’exploitation (II) 			14607833	16069338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1164957	1523986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés			38326	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38332	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47494	24053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47494	24053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9162	-24053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1155794	1499933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	456		102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14521		4521	
Reprises sur provisions et transferts de charges	83090		4131	
Total des produits exceptionnels (VII)	98067		8754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172717		160254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7112		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12707		80758	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192536		241012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94469		-232259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266076		315564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15909189		17602078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15113939		16649967	
BENEFICE OU PERTE	795250		952111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29902	0	0
Total Immobilisations corporelles		5750814	0	1106703
Total Immobilisations financières		19264	0	308300
Total Général		5799980	0	1415003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	29902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	132812	6724705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	327564
Total Général		0	132812	7082171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11958	1549	0	13506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3958399	358816	125699	4191517
AMORTISSEMENTS Total Général	3970357	360365	125699	4205023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	308300	0	308300	
Autres immobilisations financières	15259	0	15259	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	656263	656263	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2550	2550	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	395903	395903	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33412	33412	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138806	138806	0	
Charges constatées d’avance	55640	55640	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1606131	1282573	323559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1872382	647863	819488	405031
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2674503	2674503	0	0
Personnel et comptes rattachés	66784	66784	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56480	56480	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15663	15663	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3114	3114	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115616	115616	0	0
Groupe et associés	610178	610178	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139150	139150	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5553869	4329350	819488	405031
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel