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BILAN SOC PRODUCTION PHARMACEUTIQUE HYGIENE 2023 Siren 016650590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	0	0	30000	32000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	0	0	6557000	6916000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	0	0	1000	1000
TOTAL (I)	0	0	6588000	6949000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	0	0	8154000	8943000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	0	0	13019000	9491000
Autres créances	0	0	28094000	25876000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	0	0	180000	1067000
Charges constatées d’avance	0	0	50000	27000
TOTAL (II)	0	0	49498000	45403000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	0		0	32000
TOTAL GENERAL (0 à V)	0	0	56086000	52384000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	11960000		11960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1405000		1405000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15049000		14909000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	715000		715000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1786000		140000	
Subventions d’investissement	853000		779000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31766000		29906000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2262000		2086000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2262000		2086000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		18000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10634000		10852000	
Dettes fiscales et sociales	2651000		2121000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8772000		7234000	
Produits constatés d’avance (2)	0		140000	
TOTAL (IV)	22058000		20365000	
(V)	0		26000	
TOTAL GENERAL (I à V)	56086000		52384000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	64027000	57467000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	64027000	57467000
				
Production stockée			389000	-854000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			260000	21000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501000	870000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			65176000	57504000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33557000	31638000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1356000	616000
Autres achats et charges externes			12817000	11794000
Impôts, taxes et versements assimilés			583000	564000
Salaires et traitements			9138000	7737000
Charges sociales			3550000	3007000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1456000	1261000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			314000	146000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189000	245000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561000	505000
Total des charges d’exploitation (II) 			63521000	57513000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1655000	-9000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			778000	137000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503000	114000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			275000	24000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1930000	14000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89000		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89000		-1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55000		-126000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65954000		57641000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64168000		57501000	
BENEFICE OU PERTE	1786000		140000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				209000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1958000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95000
Total Provisions pour risques et charges	2086000	314000	138000	2262000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2086000	314000	138000	2262000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13250000	13250000	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	512000	512000	0	
Divers				
Groupe et associés	27565000	27039000	526000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17000	17000	0	
Charges constatées d’avance	50000	50000	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	41394000	40869000	526000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	10634000	10634000	0	10634
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2651000	2651000	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8770000	8770000	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22056000	22056000	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel