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BILAN SOC PRODUCTION PHARMACEUTIQUE HYGIENE 2022 Siren 016650590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	0	0	32000	46000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	0	0	6916000	6305000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	0	0	1000	1000
TOTAL (I)	0	0	6949000	6352000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	0	0	8943000	10363000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	0	0	9491000	10217000
Autres créances	0	0	25876000	26732000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	0	0	1067000	0
Charges constatées d’avance	0	0	27000	29000
TOTAL (II)	0	0	45403000	47340000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	0		32000	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	0	0	52384000	53692000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	11960000		11960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1405000		1405000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14909000		14716000	
Report à nouveau	715000		715000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140000		193000	
Subventions d’investissement	779000		545000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29906000		29533000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2086000		2462000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2086000		2462000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18000		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10852000		13678000	
Dettes fiscales et sociales	2121000		1968000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7234000		5650000	
Produits constatés d’avance (2)	140000		400000	
TOTAL (IV)	20365000		21697000	
(V)	26000		0	
TOTAL GENERAL (I à V)	52384000		53692000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	57467000	40578000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	57467000	40578000
				
Production stockée			-854000	884000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21000	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			870000	637000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			57504000	42099000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31638000	26621000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			616000	-4543000
Autres achats et charges externes			11794000	8515000
Impôts, taxes et versements assimilés			564000	599000
Salaires et traitements			7737000	7446000
Charges sociales			3007000	2979000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1261000	1243000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			391000	454000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			505000	346000
Total des charges d’exploitation (II) 			57513000	43661000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9000	-1562000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137000	11000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114000	29000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24000	-17000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14000	-1579000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000		1647000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-126000		-125000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57641000		42110000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57501000		43565000	
BENEFICE OU PERTE	140000		193000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000	0	7000
Total Immobilisations corporelles		38327000	0	2418000
Total Immobilisations financières		3000	0	0
Total Général		38490000	0	2425000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	167000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	544000	39634000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	3000
Total Général		0	544000	39804000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32021000	1240000	544000	32718000
AMORTISSEMENTS Total Général	32021000	1240000	544000	32718000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				216000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1757000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113000
Total Provisions pour risques et charges	2462000	146000	517000	2086000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2462000	146000	517000	2086000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9721000	9721000	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25876000	25280000	596000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27000	27000	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	35624000	35028000	596000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18000	18000	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10852000	10852000	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2121000	2121000	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7234000	7234000	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140000	140000	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	20365000	20365000	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	247		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	247		0