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BILAN MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE 2016 Siren 016650111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5547		5547	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	166978	147098	19880	3428
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42687		42687	42687
Constructions	1100873	957124	143748	182544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2024188	1926019	98169	109683
Autres immobilisations corporelles	885609	745202	140407	155228
Immobilisations en cours	28509		28509	519
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1861013	792726	1068287	1661013
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1950		1950	1950
Prêts				126
Autres immobilisations financières	128543		128543	126161
TOTAL (I)	6245900	4568170	1677730	2283342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	828609		828609	808861
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8261514		8261514	6836897
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31877		31877	11229
Clients et comptes rattachés	3367563	10488	3357075	10462305
Autres créances	2241904		2241904	3173209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298894		298894	452602
Charges constatées d’avance	11805		11805	25726
TOTAL (II)	15042169	10488	15031681	21770831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				76719
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21288070	4578658	16709411	24130894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2862418		3361612	
Report à nouveau	-599132		-599132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198928		319806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			32756	
TOTAL (I)	3562214		4215042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	288140		431057	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	288140		431057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629119		387118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85739			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8510811		14618497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1825024		1550898	
Dettes fiscales et sociales	1597184		2833790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23734		6470	
Autres dettes			126	
Produits constatés d’avance (2)	187443		87893	
TOTAL (IV)	12859056		19484794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16709411		24130894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4196922		4479238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	357644		60	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14281591		14281591	16806106
Chiffres d’affaires nets	14281591		14281591	16806106
				
Production stockée			1424616	-774592
Production immobilisée			27409	8021
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377862	563613
Autres produits			35590	72
Total des produits d’exploitation (I)			16147071	16603221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				50
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6559305	6086701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19747	374261
Autres achats et charges externes			3083539	3488390
Impôts, taxes et versements assimilés			415019	378307
Salaires et traitements			3665827	3367839
Charges sociales			2042871	1838921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165043	166302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10322	179972
Autres charges			1366	304102
Total des charges d’exploitation (II) 			15923548	16189127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223522	414093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			294446	357883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			497363	11139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			791810	369023
Dotations financières sur amortissements et provisions			794101	200000
Intérêts et charges assimilées			23943	20457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			818044	220457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26234	148566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197287	562660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			233437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4166	
Reprises sur provisions et transferts de charges	277387		215479	
Total des produits exceptionnels (VII)	277387		453084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197580		341779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84987		244630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282567		590547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5180		-137463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6821		105391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17216268		17425329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17017339		17105523	
BENEFICE OU PERTE	198928		319806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29030			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			29108	
Renvois : Transfert de charges	177178		246052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137083		35442
Total Immobilisations corporelles		4022567		79534
Total Immobilisations financières		1989252		3003
Total Général		6148902		117980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20233	4081867
Prêts et immobilisations financières			747	
Total Immobilisations financières			747	1991507
Total Général			20980	6245900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133654	13443		147098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3531905	96440		3628346
AMORTISSEMENTS Total Général	3665559	109884		3775444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	32756	8545	41301	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				76442
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				211698
Total Provisions pour risques et charges	431057	288140	431057	288140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				792726
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16200		5711	10488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216200	592726	5711	803214
TOTAL GENERAL	680014	889411	478070	1091354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10322	200684	
                                             - Financières		794101		
                                            - Exceptionnelles		84987	277385	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128543	80000		
Clients douteux ou litigieux	36548			
Autres créances clients	3331014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1218			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201051			
T. V. A.	1462528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12180			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	564925			
Charges constatées d’avance	11805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5749817	5664724	85092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357644	357644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271475	120152	151323	
Emprunts et dettes financières divers	85739	85739		
Fournisseurs et comptes rattachés	1825024	1825024		
Personnel et comptes rattachés	26590	26590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451020	451020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1113916	1113916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5656	5656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23734	23734		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	187443	187443		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4348245	4196922	151323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	319000			
Engagement de crédit-bail mobilier	145150		174180	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	326909		845197	
Location, charges locatives et de copropriété	674309		571648	
Personnel extérieur à l’entreprise	387724		202778	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	300085		582947	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1394510		1285817	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3083539		3488390	
Taxe professionnelle	155982		150165	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	259036		228142	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	415019		378307	
Montant de la TVA. collectée	2259677		2527027	
Total TVA. déductible sur biens et services	1883570		1851587	
Effectif moyen du personnel	143		136	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	143		136