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BILAN BOURGOGNE COUVERTURE 2018 Siren 016650046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19493	16146	3348	5174
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60187	40483	19704	25188
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271034	250040	20994	23215
Autres immobilisations corporelles	430534	318188	112346	87293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9350		9350	9350
TOTAL (I)	798220	624857	173364	157842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	59149		59149	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45833		45833	58426
Avances et acomptes versés sur commandes				885
Clients et comptes rattachés	557509	17505	540003	510741
Autres créances	77583		77583	57205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106276		106276	57040
Charges constatées d’avance	12060		12060	20111
TOTAL (II)	858410	17505	840904	704408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1656630	642362	1014268	862250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	132000		132000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13200		13200	
Réserves statutaires ou contractuelles	122470		122458	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92113		80013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359784		347670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101853		95872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82		47437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403763		234495	
Dettes fiscales et sociales	86557		105519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18231		5435	
Produits constatés d’avance (2)	44000			
TOTAL (IV)	654485		514580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1014268		862250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592422		466387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2910534		2910534	2182765
Production vendue services	4989		4989	16560
Chiffres d’affaires nets	2915523		2915523	2199325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3215	840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1400	10324
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			2920140	2210490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1044088	692879
Variation de stock (marchandises)			12593	-12564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8371	2128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			853370	619655
Impôts, taxes et versements assimilés			29366	29078
Salaires et traitements			650163	552829
Charges sociales			132783	134522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55764	67838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2786499	2086366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133642	124123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3515	3279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3515	3279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3515	-3279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130126	120844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10658		583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10658		883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	845		583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5953			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6798		583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3860		300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20423		19510	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21450		21622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2930798		2211373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2838685		2131360	
BENEFICE OU PERTE	92113		80013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1400		10324	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27116		
Total Immobilisations corporelles		711070		77238
Total Immobilisations financières		9350		
Total Général		747536		77238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26554	761755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9350
Total Général			26554	798220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14319	1827		16146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575374	53937	20601	608711
AMORTISSEMENTS Total Général	589693	55764	20601	624857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17505			17505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17505			17505
TOTAL GENERAL	17505			17505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9350		9350	
Clients douteux ou litigieux	31864	31864		
Autres créances clients	525645	525645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2503	2503		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	566	566		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69836	69836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2609	2609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2069	2069		
Charges constatées d’avance	12060	12060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	656502	647152	9350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101853	39791	62062	
Emprunts et dettes financières divers	82	82		
Fournisseurs et comptes rattachés	403763	403763		
Personnel et comptes rattachés	2339	2339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28503	28503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46059	46059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9655	9655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18231	18231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44000	44000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	654485	592422	62062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61979			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205598		158631	
Location, charges locatives et de copropriété	59216		50704	
Personnel extérieur à l’entreprise	251282		123386	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74		191	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8025		8830	
Autres comptes	329175		277913	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	853370		619655	
Taxe professionnelle	4870		3339	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24496		25739	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29366		29078	
Montant de la TVA. collectée	195502		154215	
Total TVA. déductible sur biens et services	315904		205191	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17