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BILAN SOC DISTRIBUTION PRODUITS VERRIERS 2019 Siren 016550857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	91318	67022	24296	33874
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11309	9590	1719	2850
Constructions	98840	82463	16377	21002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	824945	590416	234529	165776
Autres immobilisations corporelles	612025	440266	171759	173969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3567		3567	3567
Prêts	22953		22953	16541
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1664957	1189758	475200	417580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	783387	6279	777107	818100
Avances et acomptes versés sur commandes				1540
Clients et comptes rattachés	537475	36898	500576	428093
Autres créances	34885		34885	148607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	930000	65875	864125	1179705
Disponibilités	677885		677885	693486
Charges constatées d’avance	45293		45293	46099
TOTAL (II)	3008924	109053	2899871	3315630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4673881	1298810	3375071	3733210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2006760		2006760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200676		200676	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46859		871514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118788		13884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55127		33983	
TOTAL (I)	2428210		3126817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131843		205815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307609		585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36217		40294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256603		213571	
Dettes fiscales et sociales	168186		130171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9786		9627	
Produits constatés d’avance (2)	36618		6330	
TOTAL (IV)	946861		606393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3375071		3733210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	847055		474579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2978089	15614	2993703	2823602
Production vendue biens	3307		3307	4720
Production vendue services	464714		464714	480350
Chiffres d’affaires nets	3446110	15614	3461724	3308673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8258	1628
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39991	9182
Autres produits			47740	49994
Total des produits d’exploitation (I)			3557713	3369476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			924007	1074453
Variation de stock (marchandises)			41119	-57725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			903968	817583
Impôts, taxes et versements assimilés			42432	44606
Salaires et traitements			923492	858830
Charges sociales			535039	478047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106438	89396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16483	11248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14361	1134
Total des charges d’exploitation (II) 			3507338	3317573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50374	51903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	2
Autres intérêts et produits assimilés			31217	35609
Reprises sur provisions et transferts de charges			84471	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115722	35611
Dotations financières sur amortissements et provisions			340	150005
Intérêts et charges assimilées			2876	2027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3216	152032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112506	-116421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162880	-64518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28578		9700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29179		125430	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4089		14710	
Total des produits exceptionnels (VII)	61846		149839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59246		9358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7539		54910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25233		8241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92018		72509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30171		77330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13921		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3735282		3554927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3616494		3541042	
BENEFICE OU PERTE	118788		13884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	149339		134390	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25703		8891	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92687		4000
Total Immobilisations corporelles		1707591		155596
Total Immobilisations financières		20109		12000
Total Général		1820387		171596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5369	91318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			316068	1547119
Prêts et immobilisations financières			5588	
Total Immobilisations financières			5588	26520
Total Général			327025	1664957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58813	13578	5369	67022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1343994	92859	314117	1122735
AMORTISSEMENTS Total Général	1402807	106438	319487	1189758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55127
Total Provisions réglementées	33983	25233	4089	55127
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6406		126	6279
Sur comptes clients	34578	16483	14162	36898
Autres provisions pour dépréciation	150005	340	84471	65875
Total Provisions pour dépréciation	190989	16823	98759	109053
TOTAL GENERAL	224972	42056	102848	164180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16483	14288	
                                             - Financières		340	84471	
                                            - Exceptionnelles		25233	4089	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22953	22953		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	41897	41897		
Autres créances clients	495577	495577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	473	473		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14029	14029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20383	20383		
Charges constatées d’avance	45293	45293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	640605	640605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131814	32008	99806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256603	256603		
Personnel et comptes rattachés	9032	9032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103750	103750		
Impôts sur les bénéfices	13921	13921		
T.V.A.	27581	27581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13902	13902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307609	307609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9786	9786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36618	36618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	910645	810839	99806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel