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BILAN SOC DISTRIBUTION PRODUITS VERRIERS 2018 Siren 016550857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	92687	58813	33874	1793
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				29160
Terrains	11309	8459	2850	3981
Constructions	98840	77838	21002	26398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	943284	777508	165776	119356
Autres immobilisations corporelles	654158	480189	173969	208913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3567		3567	3567
Prêts	16541		16541	27220
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1820387	1402807	417580	420388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	824506	6406	818100	761653
Avances et acomptes versés sur commandes	1540		1540	9010
Clients et comptes rattachés	462671	34578	428093	552622
Autres créances	148607		148607	329383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1329710	150005	1179705	850000
Disponibilités	693486		693486	827956
Charges constatées d’avance	46099		46099	44429
TOTAL (II)	3506618	190989	3315630	3375052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5327005	1593795	3733210	3795440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2006760		2006760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200676		59457	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	871514		985414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13884		157518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33983		40451	
TOTAL (I)	3126817		3249601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205815		101827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	585		891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40294		43060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213571		209963	
Dettes fiscales et sociales	130171		148729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9627		26597	
Produits constatés d’avance (2)	6330		14770	
TOTAL (IV)	606393		545839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3733210		3795440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474579		504060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2823602		2823602	2420537
Production vendue biens	4720		4720	3854
Production vendue services	480350		480350	606614
Chiffres d’affaires nets	3308673		3308673	3031005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1628	3111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9182	10283
Autres produits			49994	33388
Total des produits d’exploitation (I)			3369476	3077787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1074453	895164
Variation de stock (marchandises)			-57725	-1472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817583	709319
Impôts, taxes et versements assimilés			44606	43774
Salaires et traitements			858830	828173
Charges sociales			478047	457872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89396	113702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11248	10689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1134	1392
Total des charges d’exploitation (II) 			3317573	3058614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51903	19173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	49
Autres intérêts et produits assimilés			35609	104435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35611	104484
Dotations financières sur amortissements et provisions			150005	
Intérêts et charges assimilées			2027	2046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152032	2046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116421	102438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64518	121611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9700		22237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125430		225588	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14710		9840	
Total des produits exceptionnels (VII)	149839		257666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9358		10242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54910		204740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8241		8104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72509		223086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77330		34579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-1328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3554927		3439936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3541042		3282418	
BENEFICE OU PERTE	13884		157518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134390		98210	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8891		8891	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86042		14810
Total Immobilisations corporelles		1707690		126687
Total Immobilisations financières		30787		
Total Général		1824519		141497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8164	92687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126786	1707591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10679	20109
Total Général			145629	1820387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55089	11889	8164	58813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1349042	77507	82556	1343994
AMORTISSEMENTS Total Général	1404131	89396	90720	1402807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33983
Total Provisions réglementées	40451	8241	14710	33983
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5129	1277		6406
Sur comptes clients	24896	9972	290	34578
Autres provisions pour dépréciation		150005		150005
Total Provisions pour dépréciation	30025	161254	290	190989
TOTAL GENERAL	70476	169495	15000	224971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11248	290	
                                             - Financières		150005		
                                            - Exceptionnelles		8241	14710	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16541	3937	12604	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39808	39808		
Autres créances clients	422863	422863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37116	37116		
T. V. A.	17439	17439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94052	94052		
Charges constatées d’avance	46099	46099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	673918	661314	12604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205779	73965	129094	2720
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213571	213571		
Personnel et comptes rattachés	4982	4982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84124	84124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18514	18514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22550	22550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	585	585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9627	9627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6330	6330		
TOTAL – ETAT DES DETTES	566099	434285	129094	2720
Emprunts souscrits en cours d’exercice	161000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel