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BILAN SOC DISTRIBUTION PRODUITS VERRIERS 2017 Siren 016550857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56882	55089	1793	4364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	29160		29160	10935
Terrains	11309	7328	3981	5112
Constructions	98840	72442	26398	31794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	914208	794852	119356	161726
Autres immobilisations corporelles	683333	474420	208913	235106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3567		3567	3567
Prêts	27220		27220	64644
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1824519	1404131	420388	517248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	766781	5129	761653	760130
Avances et acomptes versés sur commandes	9010		9010	1358
Clients et comptes rattachés	577518	24896	552622	440388
Autres créances	329383		329383	194604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850000		850000	1099702
Disponibilités	827956		827956	685500
Charges constatées d’avance	44429		44429	20948
TOTAL (II)	3405077	30025	3375052	3202629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5229596	1434156	3795440	3719877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2006760		2006760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59457		10742	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	985414		1057084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157518		48715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40451		42187	
TOTAL (I)	3249601		3165489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101827		183731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	891		4182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43060		14732	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209963		186651	
Dettes fiscales et sociales	148729		139596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26597		2288	
Produits constatés d’avance (2)	14770		23209	
TOTAL (IV)	545839		554389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3795440		3719877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504060		452605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2420537		2420537	2163637
Production vendue biens	3854		3854	6321
Production vendue services	606614		606614	577559
Chiffres d’affaires nets	3031005		3031005	2747517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3111	3550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10283	11185
Autres produits			33388	28536
Total des produits d’exploitation (I)			3077787	2790788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			895164	798303
Variation de stock (marchandises)			-1472	-47569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			709319	667186
Impôts, taxes et versements assimilés			43774	43030
Salaires et traitements			828173	778362
Charges sociales			457872	444698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113702	107286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10689	1294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1392	1988
Total des charges d’exploitation (II) 			3058614	2794579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19173	-3791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49	53
Autres intérêts et produits assimilés			104435	24721
Reprises sur provisions et transferts de charges				28744
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				29
Total des produits financiers (V)			104484	53546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2046	2205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2046	2205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102438	51342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121611	47551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22237		30123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225588		236431	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9840		10995	
Total des produits exceptionnels (VII)	257666		277549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10242		21880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204740		245380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8104		9652	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223086		276912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34579		637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1328		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3439936		3121883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3282418		3073167	
BENEFICE OU PERTE	157518		48715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98210		53511	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8891		8891	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68609		25249
Total Immobilisations corporelles		1778718		196333
Total Immobilisations financières		68212		
Total Général		1915538		221582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7816	86042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267361	1707690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37424	30787
Total Général			312601	1824519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53309	9595	7816	55089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1344981	104107	100045	1349042
AMORTISSEMENTS Total Général	1398290	113702	107861	1404131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40451
Total Provisions réglementées	42187	8104	9840	40451
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5180		51	5129
Sur comptes clients	15547	10689	1340	24896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20727	10689	1392	30025
TOTAL GENERAL	62915	18793	11232	70476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10689	1392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8104	9840	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27220	7675		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28169			
Autres créances clients	549350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50915			
T. V. A.	14700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263767			
Charges constatées d’avance	44429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	978550	959005	19545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101784	60005	41779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209963	209963		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77731	77731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47745	47745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23254	23254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	891	891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26597	26597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14770	14770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	502779	461000	41779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel