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BILAN SOC DISTRIBUTION PRODUITS VERRIERS 2016 Siren 016550857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57674	53309	4364	4553
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10935		10935	
Terrains	11309	6197	5112	6243
Constructions	98840	67047	31794	37189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1017813	856087	161726	152310
Autres immobilisations corporelles	650755	415650	235106	247021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				500
Créances rattachées à des participations				112782
Autres titres immobilisés	3567		3567	3567
Prêts	64644		64644	45509
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1915538	1398290	517248	609675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	765310	5180	760130	712436
Avances et acomptes versés sur commandes	1358		1358	
Clients et comptes rattachés	455935	15547	440388	436930
Autres créances	194604		194604	78300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1099702		1099702	1133773
Disponibilités	685500		685500	671499
Charges constatées d’avance	20948		20948	46882
TOTAL (II)	3223356	20727	3202629	3079820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5138895	1419017	3719877	3689495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2006760		2006760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10742		7760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1057084		1061350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48715		59635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42187		43530	
TOTAL (I)	3165489		3179036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183731		136848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4182		11372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14732		19548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186651		209465	
Dettes fiscales et sociales	139596		129862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2288		3363	
Produits constatés d’avance (2)	23209			
TOTAL (IV)	554389		510460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3719877		3689495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452605		426844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2163637		2163637	2161660
Production vendue biens	6321		6321	8791
Production vendue services	577559		577559	525386
Chiffres d’affaires nets	2747517		2747517	2695837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3550	6750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11185	14607
Autres produits			28536	21378
Total des produits d’exploitation (I)			2790788	2738572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			798303	728798
Variation de stock (marchandises)			-47569	-27566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			667186	661412
Impôts, taxes et versements assimilés			43030	45058
Salaires et traitements			778362	747320
Charges sociales			444698	480494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107286	121384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1294	17128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1988	17505
Total des charges d’exploitation (II) 			2794579	2791533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3791	-52961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53	677
Autres intérêts et produits assimilés			24721	80430
Reprises sur provisions et transferts de charges			28744	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29	264
Total des produits financiers (V)			53546	81372
Dotations financières sur amortissements et provisions				14341
Intérêts et charges assimilées			2205	2552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1827
Total des charges financières (VI)			2205	18720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51342	62652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47551	9691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30123			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	236431		121294	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10995		25313	
Total des produits exceptionnels (VII)	277549		146606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21880		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245380		123787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9652		13221	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276912		137338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	637		9268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		-40676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3121883		2966550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3073167		2906914	
BENEFICE OU PERTE	48715		59635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53511		81697	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8891			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			11746	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57674		7000
Total Immobilisations corporelles		1804683		206926
Total Immobilisations financières		175173		33500
Total Général		2037530		247426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-3935	68609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			232891	1778718
Prêts et immobilisations financières			64644	
Total Immobilisations financières			140461	68212
Total Général			369417	1915538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53121	7188	7000	53309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1361919	100098	117037	1344981
AMORTISSEMENTS Total Général	1415040	107286	124037	1398290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42187
Total Provisions réglementées	43530	9652	10995	42187
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43530	9652	10995	42187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64644	21481		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17408			
Autres créances clients	438527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52545			
T. V. A.	6204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135555			
Charges constatées d’avance	20948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	736131	692968	43163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183616	81832	101784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186651	186651		
Personnel et comptes rattachés	890	890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77560	77560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38436	38436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22711	22711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4182	4182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2288	2288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23209	23209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	539657	437873	101784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel