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BILAN SAS ROYER 2023 Siren 016550113
ACTIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6675 6675 0 0
Fonds commercial 80000 0 80000 80000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 170172 101486 68686 2029
Installations techniques, matériel et outillage industriels 121205 103256 17948 18604
Autres immobilisations corporelles 450296 342280 108016 91274
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 90000 0 90000 90000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2630 0 2630 8030
Autres immobilisations financières 40190 0 40190 190
TOTAL (I) 961168 553698 407471 290127
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 33883 0 33883 42935
En cours de production de biens 33100 0 33100 84172
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 32775 32775 0 6775
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1116668 63201 1053467 1021923
Autres créances 27546 0 27546 83019
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 327811 0 327811 325240
Disponibilités 144412 0 144412 165796
Charges constatées d’avance 13827 0 13827 9569
TOTAL (II) 1730021 95975 1634045 1739429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2691189 649673 2041516 2029556
PASSIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Capital social ou individuel 48240 48240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 438670 434419
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 124193 89251
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 616102 576910
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 119500 0
Provisions pour charges 0 2640
TOTAL (III) 119500 2640
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 305710 317327
Emprunts et dettes financières divers (4) 947 947
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8224 98476
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 589363 582368
Dettes fiscales et sociales 363141 431141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10000 19747
Produits constatés d’avance (2) 28529 0
TOTAL (IV) 1305914 1450006
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2041516 2029556
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1106159 1228224
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4068 0 4068 330599
Production vendue biens 0 0 0 -506
Production vendue services 5719997 0 5719997 5056303
Chiffres d’affaires nets 5724064 0 5724064 5386396
Production stockée -51072 32218
Production immobilisée 22607 0
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 53644 102000
Autres produits 8148 4300
Total des produits d’exploitation (I) 5757391 5524914
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -333 186046
Variation de stock (marchandises) 4000 70148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 992620 907198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9052 -23291
Autres achats et charges externes 2671130 2445864
Impôts, taxes et versements assimilés 71157 59667
Salaires et traitements 1149219 1119406
Charges sociales 594464 594318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41408 37095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10100 38479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 119500 0
Autres charges 2671 213
Total des charges d’exploitation (II) 5664989 5435144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 92403 89769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3473 563
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3473 563
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4403 4867
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4403 4867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -930 -4304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 91472 85465
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2120 3000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 54000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 56120 3000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2775 4026
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4065 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6840 4026
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 49279 -1026
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16559 -4812
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5816984 5528477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5692791 5439226
BENEFICE OU PERTE 124193 89251
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 86675 0 0
Total Immobilisations corporelles 625502 0 124151
Total Immobilisations financières 90000 0 40000
Total Général 802178 0 164151
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 0 0 86675
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 0 7981 741673
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 0 0 130000
Total Général 0 7981 958348
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6675 0 0 6675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 513595 41408 7981 547022
AMORTISSEMENTS Total Général 520271 41408 7981 553698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 119500
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2640 119500 2640 119500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 30000 2775 0 32775
Sur comptes clients 55875 7326 0 63201
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 85875 10100 0 95975
TOTAL GENERAL 88515 129600 2640 215475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 0 129600 2640 0
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2630 2630 0
Autres immobilisations financières 40190 40190 0
Clients douteux ou litigieux 68749 68749 0
Autres créances clients 1047919 1047919 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2277 2277 0
Impôts sur les bénéfices 2518 2518 0
T. V. A. 12751 12751 0
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10000 10000 0
Charges constatées d’avance 13827 13827 0
TOTAL ETAT DES CREANCES 1200861 1200861 0
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 430 430 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 305280 105526 199119 635
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 589363 589363 0 0
Personnel et comptes rattachés 50409 50409 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 100078 100078 0 0
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 203670 203670 0 0
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8984 8984 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 947 947 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10000 10000 0 0
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 28529 28529 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES 1297690 1097935 199119 635
Emprunts souscrits en cours d’exercice 84800 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice 96487
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Effectif moyen du personnel