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BILAN SA ROGER MARTIN 2020 Siren 016450157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	901326	676101	225225	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14160937	635714	13525222	
Constructions	3283516	1976076	1307439	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60845	48676	12169	
Autres immobilisations corporelles	975718	615536	360181	
Immobilisations en cours	671538		671538	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63849251	5640947	58208304	
Créances rattachées à des participations	1148214		1148214	
Autres titres immobilisés	9322	1709	7612	
Prêts	195000		195000	
Autres immobilisations financières	1765767		1765767	
TOTAL (I)	87021437	9594762	77426674	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17948		17948	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3846038		3846038	
Autres créances	7934843	167653	7767190	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3004929		3004929	
Disponibilités	12372		12372	
Charges constatées d’avance	507834		507834	
TOTAL (II)	15323966	167653	15156313	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102345403	9762415	92582987	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16125664			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14587409			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5323487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	483342			
TOTAL (I)	40919903			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13228			
Provisions pour charges	481255			
TOTAL (III)	494483			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18939695			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27763598			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861055			
Dettes fiscales et sociales	2093596			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153352			
Autres dettes	1192549			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51003846			
(V)	164754			
TOTAL GENERAL (I à V)	92582987			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36646084			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2899			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8596389		8596389	
Chiffres d’affaires nets	8596389		8596389	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			732461	
Autres produits			9205	
Total des produits d’exploitation (I)			9338055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-178757	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17948	
Autres achats et charges externes			3605906	
Impôts, taxes et versements assimilés			284094	
Salaires et traitements			3048770	
Charges sociales			1164644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			732329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88398	
Autres charges			15011	
Total des charges d’exploitation (II) 			8742448	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			595607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			6193649	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6200754	
Dotations financières sur amortissements et provisions			167653	
Intérêts et charges assimilées			1063303	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1230956	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4969798	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5565405	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61373			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60566			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27176			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154175			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15600183			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10276696			
BENEFICE OU PERTE	5323487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	732461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		857417		43909
Total Immobilisations corporelles		17297722		1949425
Total Immobilisations financières		56384267		11151951
Total Général		74539407		13145285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				901326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32140	62451	19152555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		568663		66967555
Total Général		600803	62451	87021437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	505431	170669		676101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2715526	561659	1181	3276004
AMORTISSEMENTS Total Général	3220958	732329	1181	3952106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				483342
Total Provisions réglementées	423541	59800		483342
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				457230
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37253
Total Provisions pour risques et charges	406085	88398		494483
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5640947
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1709			1709
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		167653		167653
Total Provisions pour dépréciation	5642656	167653		5642656
TOTAL GENERAL	6472283	315851		6620481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88398		
                                             - Financières		167653		
                                            - Exceptionnelles		59800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1148214		1148214	
Prêts	195000		195000	
Autres immobilisations financières	1765767		1765767	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3846038	3846038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1862	1862		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	727652	727652		
T. V. A.	210252	210252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6867402	6867402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127674	127674		
Charges constatées d’avance	507834	507834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15397697	12288716	3108981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3308	3308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18936387	4578625	11457190	2900572
Emprunts et dettes financières divers	33600	33600		
Fournisseurs et comptes rattachés	861055	861055		
Personnel et comptes rattachés	799605	799605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	593354	593354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	630789	630789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69847	69847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153352	153352		
Groupe et associés	27729998	27729998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1192549	1192549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51003846	36646084	11457190	2900572
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3815455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel