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BILAN SA CABINET BACQUE 2022 Siren 015850712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16330		16330	16330
Constructions	973763	480476	493286	521631
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60210	36882	23329	33332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	383611		383611	383611
Créances rattachées à des participations	71999		71999	90386
Autres titres immobilisés	39000		39000	39000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3813		3813	3045
TOTAL (I)	1548727	517358	1031368	1087334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3360		3360	3654
Marchandises	1347104		1347104	1347104
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9199	1318	7881	42955
Autres créances	176854		176854	11234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1113700		1113700	1770649
Charges constatées d’avance	18182		18182	19262
TOTAL (II)	2668399	1318	2667081	3194857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4217125	518676	3698449	4282191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	686669		686669	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles	1002907		936137	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31404		766771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2895672		3627076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261454		282753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	489787		66879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14523		14498	
Dettes fiscales et sociales	7582		285340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24560		2382	
Produits constatés d’avance (2)	4870		3263	
TOTAL (IV)	802776		655115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3698449		4282191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563021		393851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1505583
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				1505583
				
Production stockée			-294	-294
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81869	2715
Autres produits			254856	239463
Total des produits d’exploitation (I)			336431	1747467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				439226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178850	102041
Impôts, taxes et versements assimilés			55793	54757
Salaires et traitements			71255	77122
Charges sociales			26783	28981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38348	32783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28408	28511
Total des charges d’exploitation (II) 			399438	763421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63006	984046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32709	70674
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				70674
Autres intérêts et produits assimilés			450	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33158	70676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2849	3058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2849	3058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30309	67618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32697	1051664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1310		284893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369590		1818142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400993		1051372	
BENEFICE OU PERTE	-31404		766771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81869		2286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1050303		
Total Immobilisations financières		516041		768
Total Général		1566345		768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1050303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18386	498423
Total Général			18386	1548727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479010	38348		517358
AMORTISSEMENTS Total Général	479010	38348		517358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1318			1318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1318			1318
TOTAL GENERAL	1318			1318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71999		71999	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3813		3813	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9199	9199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10132	10132		
T. V. A.	19430	19430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147292	147292		
Charges constatées d’avance	18182	18182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280048	204235	75813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261454	21699	88325	151431
Emprunts et dettes financières divers	103536	103536		
Fournisseurs et comptes rattachés	14523	14523		
Personnel et comptes rattachés	440	440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3890	3890		
Impôts sur les bénéfices	238	238		
T.V.A.	1025	1025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1989	1989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386251	386251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24560	24560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4870	4870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	802776	563021	88325	151431
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel