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BILAN SA CABINET BACQUE 2021 Siren 015850712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16330		16330	16330
Constructions	973763	452131	521631	549976
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60210	26879	33332	4020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	383611		383611	383611
Créances rattachées à des participations	90386		90386	102068
Autres titres immobilisés	39000		39000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3045		3045	1906
TOTAL (I)	1566345	479010	1087334	1057911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3654		3654	3948
Marchandises	1347104		1347104	1786329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44272	1318	42955	10893
Autres créances	11234		11234	98674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1770649		1770649	470976
Charges constatées d’avance	19262		19262	16379
TOTAL (II)	3196175	1318	3194857	2387199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4762520	480328	4282191	3445111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	686669		686669	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles	936137		1042010	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	766771		94127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3627076		3060306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282753		293782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66879		55305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14498		15659	
Dettes fiscales et sociales	285340		14457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2382		2346	
Produits constatés d’avance (2)	3263		3256	
TOTAL (IV)	655115		384805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4282191		3445111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393851		114428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1505583		1505583	200
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1505583		1505583	200
				
Production stockée			-294	-420
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2715	4823
Autres produits			239463	273736
Total des produits d’exploitation (I)			1747467	278339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			439226	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102041	71062
Impôts, taxes et versements assimilés			54757	61387
Salaires et traitements			77122	64993
Charges sociales			28981	24428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32783	30820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28511	28322
Total des charges d’exploitation (II) 			763421	281012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			984046	-2673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70674	98197
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			70674	
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70676	98197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3058	3166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3058	3166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67618	95031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1051664	92357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			9410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284893		7640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1818142		387758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051372		293631	
BENEFICE OU PERTE	766771		94127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2286			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1016554		33749
Total Immobilisations financières		487584		111486
Total Général		1504138		145236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1050303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83029	516041
Total Général			83029	1566345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446227	32783		479010
AMORTISSEMENTS Total Général	446227	32783		479010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1747		429	1318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1747		429	1318
TOTAL GENERAL	1747		429	1318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90386		90386	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3045		3045	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44272	44272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1578	1578		
T. V. A.	1616	1616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8040	8040		
Charges constatées d’avance	19262	19262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168199	74768	93431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282753	21489	87403	173861
Emprunts et dettes financières divers	66879	66879		
Fournisseurs et comptes rattachés	14498	14498		
Personnel et comptes rattachés	404	404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3870	3870		
Impôts sur les bénéfices	277009	277009		
T.V.A.	2230	2230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1827	1827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2382	2382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3263	3263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	655115	393851	87403	173861
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel