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BILAN SA CABINET BACQUE 2020 Siren 015850712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16330		16330	16330
Constructions	973763	423786	549976	578296
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26461	22441	4020	6520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	383611		383611	385423
Créances rattachées à des participations	102068		102068	93030
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1906		1906	720
TOTAL (I)	1504138	446227	1057911	1080320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3948		3948	4368
Marchandises	1786329		1786329	1786329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12639	1747	10893	17289
Autres créances	98674		98674	5288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470976		470976	584074
Charges constatées d’avance	16379		16379	9724
TOTAL (II)	2388946	1747	2387199	2407072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3893085	447974	3445111	3487392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	686669		686669	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles	1042010		1010253	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94127		131757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3060306		3066179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293782		312751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55305		57866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15659		13740	
Dettes fiscales et sociales	14457		22594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2346		2395	
Produits constatés d’avance (2)	3256		11866	
TOTAL (IV)	384805		421213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3445111		3487392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114428		129647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	55305			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200		200	2000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	200		200	2000
				
Production stockée			-420	168
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4823	6723
Autres produits			273736	300449
Total des produits d’exploitation (I)			278339	309340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				39901
Variation de stock (marchandises)				-39901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71062	83545
Impôts, taxes et versements assimilés			61387	61953
Salaires et traitements			64993	69659
Charges sociales			24428	25947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30820	30945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28322	27535
Total des charges d’exploitation (II) 			281012	299583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2673	9757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98197	129297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98197	129297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3166	3385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3166	3385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95031	125912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92357	135668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11222			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1813			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1813		4151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9410		-4151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7640		-240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387758		438637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293631		306880	
BENEFICE OU PERTE	94127		131757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1016554		
Total Immobilisations financières		479173		15195
Total Général		1495727		15195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1016554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6784	487584
Total Général			6784	1504138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415408	30820		446227
AMORTISSEMENTS Total Général	415408	30820		446227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2799		1052	1747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2799		1052	1747
TOTAL GENERAL	2799		1052	1747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	102068		102068	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1906	1906		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12639	12639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	883	883		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	708	708		
T. V. A.	5090	5090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68423	68423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23570	23570		
Charges constatées d’avance	16379	16379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231667	129599	102068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2216	2216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291566	21188	87012	183365
Emprunts et dettes financières divers	55305	55305		
Fournisseurs et comptes rattachés	15659	15659		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3735	3735		
Impôts sur les bénéfices	7160	7160		
T.V.A.	1801	1801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1760	1760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2346	2346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3256	3256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	384805	114428	87012	183365
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel