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BILAN SA CABINET BACQUE 2019 Siren 015850712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1			
Terrains	16330		16330	16330
Constructions	973763	395466	578296	606621
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26461	19941	6520	9140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	385423		385423	385423
Créances rattachées à des participations	93030		93030	92704
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	
TOTAL (I)	1495727	415408	1080320	1110219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4368		4368	4200
Marchandises	1786329		1786329	1746428
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20088	2799	17289	19307
Autres créances	5288		5288	49805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584074		584074	629908
Charges constatées d’avance	9724		9724	9238
TOTAL (II)	2409871	2799	2407072	2458887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3905598	418206	3487392	3569105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	686669		686669	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles	1010253		1010651	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131757		-398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3066179		2934422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312751		333514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57866		234953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13740		19686	
Dettes fiscales et sociales	22594		32357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2395		2289	
Produits constatés d’avance (2)	11866		11884	
TOTAL (IV)	421213		634684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3487392		3569105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129647		322151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2000		2000	1401
Production vendue biens				
Production vendue services				3424
Chiffres d’affaires nets	2000		2000	4825
				
Production stockée			168	-2975
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6723	5463
Autres produits			300449	261448
Total des produits d’exploitation (I)			309340	268762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39901	
Variation de stock (marchandises)			-39901	2826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83545	121821
Impôts, taxes et versements assimilés			61953	74323
Salaires et traitements			69659	69122
Charges sociales			25947	26155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30945	31150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27535	85568
Total des charges d’exploitation (II) 			299583	416500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9757	-147738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129297	132442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129297	132442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3385	2285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3385	2285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125912	130157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135668	-17581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7900	
Total des produits exceptionnels (VII)			30900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4151		-854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4151		13957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4151		16943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240		-240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438637		432104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306880		432502	
BENEFICE OU PERTE	131757		-398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1016554		
Total Immobilisations financières		478127		720
Total Général		1494681		720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1016554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		19415	-19741	479173
Total Général		19415	-19741	1495727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384463	30945		415408
AMORTISSEMENTS Total Général	384463	30945		415408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8115		5316	2799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8115		5316	2799
TOTAL GENERAL	8115		5316	2799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	93030	93030		
Prêts				
Autres immobilisations financières	720	720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20088	20088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1289	1289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1715	1715		
T. V. A.	2284	2284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9724	9724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128850	128850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312533	20967	86104	205462
Emprunts et dettes financières divers	38797	38797		
Fournisseurs et comptes rattachés	13740	13740		
Personnel et comptes rattachés	3610	3610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1112	1112		
T.V.A.	704	704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17167	17167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19069	19069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2395	2395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11866	11866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	421213	129647	86104	205462
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1		1