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BILAN SA CABINET BACQUE 2018 Siren 015850712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16330		16330	16330
Constructions	973763	367141	606621	26480
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26461	17321	9140	99
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	385423		385423	485423
Créances rattachées à des participations	92704		92704	139842
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1494681	384463	1110219	668174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4200		4200	7175
Marchandises	1746428		1746428	1386754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27423	8115	19307	15148
Autres créances	49805		49805	38670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629908		629908	384417
Charges constatées d’avance	9238		9238	17806
TOTAL (II)	2467002	8115	2458887	1849970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3961683	392578	3569105	2518143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	686669			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles	1010651		1009718	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-398		64683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2934422		2311901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333514			
Emprunts et dettes financières divers (4)	234953		132730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19686		13008	
Dettes fiscales et sociales	32357		46831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2289		1829	
Produits constatés d’avance (2)	11884		11845	
TOTAL (IV)	634684		206243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3569105		2518143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322151		206243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1401		1401	
Production vendue biens				
Production vendue services	3424		3424	
Chiffres d’affaires nets	4825		4825	
				
Production stockée			-2975	875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5463	4368
Autres produits			261448	251368
Total des produits d’exploitation (I)			268762	256611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2826	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121821	65048
Impôts, taxes et versements assimilés			74323	61526
Salaires et traitements			69122	68861
Charges sociales			26155	25588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31150	2440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5536	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85568	21960
Total des charges d’exploitation (II) 			416500	245422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147738	11189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132442	64513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132442	64513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2285	4158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2285	4158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130157	60355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17581	71544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7900			
Total des produits exceptionnels (VII)	30900		13065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-854		15621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14811			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13957		15621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16943		-2556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240		4305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432104		334189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432502		269506	
BENEFICE OU PERTE	-398		64683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		156659		859895
Total Immobilisations financières		625265		160480
Total Général		781924		1020375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1016554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			307618	478127
Total Général			307618	1494681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113750	270712		384463
AMORTISSEMENTS Total Général	113750	270712		384463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7900	7900	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3493	5536	913	8115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3493	5536	913	8115
TOTAL GENERAL	3493	13436	8813	8115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	92704		92704	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27423	27423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5235	5235		
T. V. A.	3574	3574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38	38		
Groupe et associés	40642	40642		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316	316		
Charges constatées d’avance	9238	9238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179169	86465	92704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333281	20748	85205	227328
Emprunts et dettes financières divers	4243	4243		
Fournisseurs et comptes rattachés	19686	19686		
Personnel et comptes rattachés	122	122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6138	6138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13600	13600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12497	12497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230710	230710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2289	2289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11884	11884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	634684	322151	85205	227328
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel