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BILAN SA CABINET BACQUE 2017 Siren 015850712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16330		16330	16330
Constructions	139627	113147	26480	28686
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	702	603	99	333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	485423		485423	485423
Créances rattachées à des participations	139842		139842	110706
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	781924	113750	668174	641478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7175		7175	6300
Marchandises	1386754		1386754	1386754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18641	3493	15148	28031
Autres créances	38670		38670	78430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384417		384417	285768
Charges constatées d’avance	17806		17806	7500
TOTAL (II)	1853463	3493	1849970	1792783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2635387	117243	2518143	2434261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles	1009718		908018	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64683		201699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2311901		2347218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	132730		14103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13008		21048	
Dettes fiscales et sociales	46831		33995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1829		8501	
Produits constatés d’avance (2)	11845		9396	
TOTAL (IV)	206243		87043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2518143		2434261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206243		87043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				102700
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				102700
				
Production stockée			875	1225
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4368	800
Autres produits			251368	252685
Total des produits d’exploitation (I)			256611	357410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				25732
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65048	139073
Impôts, taxes et versements assimilés			61526	54544
Salaires et traitements			68861	65201
Charges sociales			25588	23951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2440	2440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21960	23995
Total des charges d’exploitation (II) 			245422	334936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11189	22474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64513	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64513	200000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60355	200000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71544	222474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15621			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2556			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4305		20775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334189		557410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269506		355711	
BENEFICE OU PERTE	64683		201699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3451		350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		156659		
Total Immobilisations financières		596129		29136
Total Général		752788		29136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				625265
Total Général				781924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111310	2440		113750
AMORTISSEMENTS Total Général	111310	2440		113750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4410		917	3493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4410		917	3493
TOTAL GENERAL	4410		917	3493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	139842	139842		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16655			
T. V. A.	1908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6959			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13148			
Charges constatées d’avance	17806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214959	214959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5131	5131		
Fournisseurs et comptes rattachés	13008	13008		
Personnel et comptes rattachés	121	121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3689	3689		
Impôts sur les bénéfices	76	76		
T.V.A.	6539	6539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36405	36405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127599	127599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1829	1829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11845	11845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	206243	206243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80			
Location, charges locatives et de copropriété	9573		20078	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28984		28320	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			5000	
Autres comptes	26411		85674	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65048		139073	
Taxe professionnelle	5172		7400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56354		47144	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61526		54544	
Montant de la TVA. collectée	10948		11756	
Total TVA. déductible sur biens et services	6680		1460	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1