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BILAN SA CABINET BACQUE 2016 Siren 015850712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16330		16330	16330
Constructions	139627	110941	28686	30892
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	702	369	333	567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	485423		485423	485423
Créances rattachées à des participations	110706		110706	151668
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	752788	111310	641478	684880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6300		6300	5075
Marchandises	1386754		1386754	1412486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32440	4410	28031	14750
Autres créances	78430		78430	3472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285768		285768	245610
Charges constatées d’avance	7500		7500	
TOTAL (II)	1797192	4410	1792783	1681393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2549981	115720	2434261	2366273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles	908018		851392	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-65652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201699		122278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2347217		2145518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14102		138686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21048		18882	
Dettes fiscales et sociales	33995		38349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8500		15285	
Produits constatés d’avance (2)	9396		9551	
TOTAL (IV)	87043		220755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2434260		2366273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87043		220755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102700		102700	3000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	102700		102700	3000
				
Production stockée			1225	1225
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800	23387
Autres produits			252685	221662
Total des produits d’exploitation (I)			357410	249274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			25732	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139073	66591
Impôts, taxes et versements assimilés			54544	37234
Salaires et traitements			65201	45823
Charges sociales			23951	16682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2440	2342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23995	32867
Total des charges d’exploitation (II) 			334936	201545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22474	47729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	85781
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200000	85781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200000	85781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222474	133509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20775		13931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	557410		337754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	355711		215476	
BENEFICE OU PERTE	201699		122278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	350		350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		156659		
Total Immobilisations financières		637091		
Total Général		793750		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40962	596129
Total Général			40962	752788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108870	2440		111310
AMORTISSEMENTS Total Général	108870	2440		111310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4860		450	4410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4860		450	4410
TOTAL GENERAL	4860		450	4410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	110706	110706		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4410			
Autres créances clients	28031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76559			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229076	229076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6426	6426		
Fournisseurs et comptes rattachés	21048	21048		
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3211	3211		
Impôts sur les bénéfices	6885	6885		
T.V.A.	7943	7943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14456	14456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7677	7677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8501	8501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9396	9396		
TOTAL – ETAT DES DETTES	87043	87043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel