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BILAN MAISON HOTELIERE 2020 Siren 015850472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29443	26110	3333	9256
Fonds commercial	45125		45125	45125
Autres immobilisations incorporelles	12723	7562	5161	7161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				8361
Constructions				136445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6730	6086	643	1138
Autres immobilisations corporelles	73997	64540	9458	14137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6860		6860	6860
Créances rattachées à des participations	63392		63392	44429
Autres titres immobilisés	328		328	328
Prêts				
Autres immobilisations financières	3205		3205	3205
TOTAL (I)	241803	104298	137506	276445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	488555	74629	413926	561384
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380699	123723	256976	483833
Autres créances	125795		125795	157111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280470		280470	29755
Charges constatées d’avance	12269		12269	11069
TOTAL (II)	1287788	198352	1089436	1243154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1529591	302650	1226941	1519598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122195		122195	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	216575		216575	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-158290		-50868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393790		-107421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662270		268480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3093		304883	
Emprunts et dettes financières divers (4)			72439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374902		630180	
Dettes fiscales et sociales	186675		119412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			124204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564671		1251118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226941		1519598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564671		1012471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16891	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2762532	81360	2843892	4201893
Production vendue biens	68832		68832	54605
Production vendue services	82720	4600	87320	151072
Chiffres d’affaires nets	2914084	85960	3000044	4407570
				
Production stockée				-15000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60366	24167
Autres produits			54217	90118
Total des produits d’exploitation (I)			3114627	4506854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1830712	2862295
Variation de stock (marchandises)			110934	196745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8025	10697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423072	528562
Impôts, taxes et versements assimilés			23630	39599
Salaires et traitements			537255	640164
Charges sociales			193155	244165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23314	37917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129227	50074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31981	4384
Total des charges d’exploitation (II) 			3311305	4614602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196678	-107748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			474	348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				209
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474	557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13247	15044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13247	15044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12773	-14486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209451	-122234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	801572		24429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	801572		24429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156574		9517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156693		9616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	644879		14813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3916674		4531840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3522883		4639262	
BENEFICE OU PERTE	393790		-107421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6778			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2274		4508	
Renvois : Transfert de charges	11424		22528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	528		1735	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87291		
Total Immobilisations corporelles		281708		4285
Total Immobilisations financières		72522		18964
Total Général		441520		23248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205266	80727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17700	73785
Total Général			222966	241803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25749	7923		33672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121627	15391	66392	70626
AMORTISSEMENTS Total Général	147376	23314	66392	104298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000		10000	
Sur stocks et en cours	38105	36524		74629
Sur comptes clients	62263	92703	31242	123723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118068	129227	48942	198352
TOTAL GENERAL	118068	129227	48942	198352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129227	48942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	63392		63392	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3205		3205	
Clients douteux ou litigieux	136074	136074		
Autres créances clients	244625	244625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2699	2699		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5416	5416		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2606	2606		
Divers	3184	3184		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111889	111889		
Charges constatées d’avance	12269	12269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	585360	518763	66597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3092	3092		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374902	374902		
Personnel et comptes rattachés	66471	66471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49799	49799		
Impôts sur les bénéfices	41638	41638		
T.V.A.	24480	24480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4287	4287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564671	564671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	78949		34734	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77627		99590	
Location, charges locatives et de copropriété	83034		75941	
Personnel extérieur à l’entreprise	1230		5936	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38068		54451	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1425		1945	
Autres comptes	221688		290699	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	423072		528562	
Taxe professionnelle	5746		7302	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17884		32297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23630		39599	
Montant de la TVA. collectée	595965		641656	
Total TVA. déductible sur biens et services	442086		552143	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21