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BILAN MAISON HOTELIERE 2017 Siren 015850472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29443	12549	16894	23005
Fonds commercial	45125		45125	45125
Autres immobilisations incorporelles	12723	3062	9661	282
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26831	18470	8361	8361
Constructions	89328	26904	62425	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6201	4485	1716	2552
Autres immobilisations corporelles	86733	60410	26323	30034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24077	7700	16377	6860
Créances rattachées à des participations	36076	10000	26076	11288
Autres titres immobilisés	328		328	328
Prêts				
Autres immobilisations financières	3115		3115	3115
TOTAL (I)	359979	143579	216400	130949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15000		15000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	796235		796235	784087
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356148	51932	304216	456742
Autres créances	114984		114984	92747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6516		6516	30286
Charges constatées d’avance	22885		22885	9721
TOTAL (II)	1311767	51932	1259835	1373582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1671746	195511	1476235	1504531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122195		122195	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	216575		216575	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48428		-50013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2440		1585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375901		378341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190089		158172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188075		214005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497631		594684	
Dettes fiscales et sociales	116379		123504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108160		35825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1100334		1126190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1476235		1504531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1022919		1092791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	188075			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2452048	250133	2702181	2689365
Production vendue biens	36942		36942	14238
Production vendue services	119302	30209	149511	128655
Chiffres d’affaires nets	2608292	280342	2888634	2832258
				
Production stockée			15000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45153	38830
Autres produits			56486	46429
Total des produits d’exploitation (I)			3005273	2917517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1737178	1688124
Variation de stock (marchandises)			-12148	5497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12793	19297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381337	369421
Impôts, taxes et versements assimilés			30135	29311
Salaires et traitements			603071	533385
Charges sociales			218793	201569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16591	16830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5368	5096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7875	38449
Total des charges d’exploitation (II) 			3000993	2906980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4280	10537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			379	143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			159	65
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			538	208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11537	12315
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11570	12315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11032	-12106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6752	-1570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		3250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		3292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689		272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4311		3020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3010812		2921017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3013252		2919432	
BENEFICE OU PERTE	-2440		1585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3606		5004	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84855		10000
Total Immobilisations corporelles		142455		68366
Total Immobilisations financières		39291		24305
Total Général		266601		102671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7564	87291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1729	209093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63596
Total Général			9293	359979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16443	6731	7564	15611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101509	9860	1100	110268
AMORTISSEMENTS Total Général	117952	16591	8664	125879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49826	5368	3262	51932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67526	5368	3262	69632
TOTAL GENERAL	67526	5368	3262	69632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5368	3262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36076	36076		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3115	3115		
Clients douteux ou litigieux	70975			
Autres créances clients	285173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	912			
Impôts sur les bénéfices	36530			
T. V. A.	2624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74918			
Charges constatées d’avance	22885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	533207	533207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85528	85528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104561	27146	77415	
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	497631	497631		
Personnel et comptes rattachés	35170	35170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49180	49180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21595	21595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10434	10434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168075	168075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108160	108160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1100334	1022919	77415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel