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BILAN SARL VITREY 2016 Siren 015651003
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9959 9959
Fonds commercial 15700 15700 15700
Autres immobilisations incorporelles 1000 408 592 648
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 8914 8914
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 49495 49495 1667
Autres immobilisations corporelles 408973 406966 2007 5098
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2 2 2
Prêts
Autres immobilisations financières 2964 2964 537
TOTAL (I) 497008 475742 21266 23652
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7650 7650 7700
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 142537 38756 103781 90902
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 63909 63909 81545
Charges constatées d’avance 13005 13005 12070
TOTAL (II) 405828 38756 367072 361116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 902835 514498 388338 384768
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 60000 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000 6000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 34630 34630
Report à nouveau -107125 -139170
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8786 32044
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2290 -6496
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12079 17606
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36839 41574
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 901 490
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 386047 391264
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 388338 384768
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 43
Production vendue services 829830 2792 832622 862056
Chiffres d’affaires nets 829830 2792 832622 862099
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 42 5588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7694 18478
Autres produits 5 28
Total des produits d’exploitation (I) 840362 886194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19282 19925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 50 400
Autres achats et charges externes 322384 345574
Impôts, taxes et versements assimilés 16845 14369
Salaires et traitements 386029 358912
Charges sociales 75489 85466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5768 5802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8221 14798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4102 13196
Total des charges d’exploitation (II) 838170 858443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2192 27751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3080 3080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2334 2451
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5414 5531
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5414 5531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7606 33281
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2402 280
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 484
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2402 764
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1222 563
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1438
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1222 2001
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1180 -1237
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 848178 892489
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 839392 860445
BENEFICE OU PERTE 8786 32044
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 30534 8221 38756
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 30534 8221 38756
TOTAL GENERAL 30534 8221 38756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 337232 275667 61565
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 219766 34698 92534
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 901 901
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 373968 188900 92534 92534
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel