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BILAN HOTEL DARCY DIJON CENTRE 2023 Siren 015651250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449	0	152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	7826	7535	291	509
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	0	0	0	12694
Constructions	74107	32808	41299	277975
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245801	190053	55748	59617
Autres immobilisations corporelles	11302	6649	4653	5076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	303500	0	303500	3500
TOTAL (I)	794985	237045	557939	511820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46270	0	46270	25651
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	4301
Clients et comptes rattachés	4126	0	4126	20750
Autres créances	2632335	0	2632335	2742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358323	0	358323	320091
Charges constatées d’avance	10935	0	10935	8786
TOTAL (II)	3051989	0	3051989	382320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3846973	237045	3609928	894140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	150030		150030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197131		168688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2649430		228442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3011590		562161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182851		189077	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2326		2326	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60546		35336	
Dettes fiscales et sociales	152615		105240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200000		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598338		331979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3609928		894140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256012		329653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5342		44	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	214948	214948	1108479
Production vendue biens				
Production vendue services	0	99341	99341	534911
Chiffres d’affaires nets	0	314289	314289	1643390
				
Production stockée				
Production immobilisée			0	300
Subventions d’exploitation			2750	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4721	34129
Autres produits			3	863
Total des produits d’exploitation (I)			321763	1678682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80903	303341
Variation de stock (marchandises)			-20619	3190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7515	15178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172649	266470
Impôts, taxes et versements assimilés			15668	29747
Salaires et traitements			132994	555508
Charges sociales			25969	134483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16797	63237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2521	5321
Total des charges d’exploitation (II) 			434395	1376475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112632	302208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			855	3954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			855	3954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-855	-3954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113487	298254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		9381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000000		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000000		9381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		8711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237083		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237083		8711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2762917		670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		70481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3321763		1688063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	672333		1459621	
BENEFICE OU PERTE	2649430		228442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160275	0	0
Total Immobilisations corporelles		2095138	0	0
Total Immobilisations financières		3500	0	300000
Total Général		2258912	0	300000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	160275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1763928	331210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	303500
Total Général		0	1763928	794985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7317	218	0	7535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1739776	16579	1526845	229510
AMORTISSEMENTS Total Général	1747093	16797	1526845	237045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	303500	0	303500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4126	4126	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123	123	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9034	9034	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2623178	2623178	0	
Charges constatées d’avance	10935	10935	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2950896	2647396	303500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5342	5342	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177508	37508	140000	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60546	60546	0	0
Personnel et comptes rattachés	61791	61791	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33145	33145	0	0
Impôts sur les bénéfices	35481	35481	0	0
T.V.A.	6991	6991	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15207	15207	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200000	0	200000	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596012	256012	340000	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	488	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel