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BILAN HOTEL DARCY DIJON CENTRE 2022 Siren 015651250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449	0	152449	0
Autres immobilisations incorporelles	7826	7317	509	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12694	0	12694	0
Constructions	1825341	1547366	277975	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245801	186184	59617	0
Autres immobilisations corporelles	14802	6226	8576	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2258913	1747093	511820	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25651	0	25651	0
Avances et acomptes versés sur commandes	4301	0	4301	0
Clients et comptes rattachés	20750	0	20750	0
Autres créances	2742	0	2742	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320091	0	320091	0
Charges constatées d’avance	8786	0	8786	0
TOTAL (II)	382320	0	382320	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2641233	1747093	894140	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150030		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	168688		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228442		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562161		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189034		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2326		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35336		0	
Dettes fiscales et sociales	105240		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331979		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894140		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186997		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1108479	0	1108479	0
Production vendue biens				
Production vendue services	534911	0	534911	0
Chiffres d’affaires nets	1643390	0	1643390	0
				
Production stockée				
Production immobilisée			300	0
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34129	0
Autres produits			863	0
Total des produits d’exploitation (I)			1678682	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303341	0
Variation de stock (marchandises)			3190	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15178	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266470	0
Impôts, taxes et versements assimilés			29747	0
Salaires et traitements			555508	0
Charges sociales			134483	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63237	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5321	0
Total des charges d’exploitation (II) 			1376475	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302208	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3954	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3954	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3954	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298254	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9381		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9381		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8711		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8711		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	670		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70481		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1688063		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1459621		0	
BENEFICE OU PERTE	228442		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34129		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160275	0	0
Total Immobilisations corporelles		2022677	0	75961
Total Immobilisations financières				
Total Général		2182951	0	75961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	160275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	2098638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	0	2258912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6444	872	0	7317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1677412	62364	0	1739776
AMORTISSEMENTS Total Général	1683856	63237	0	1747093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20750	20750	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	241	241	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2502	2502	0	
Charges constatées d’avance	8786	8786	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	32278	32278	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189034	46377	142657	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35336	35336	0	0
Personnel et comptes rattachés	27473	27473	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29574	29574	0	0
Impôts sur les bénéfices	35481	35481	0	0
T.V.A.	7679	7679	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5032	5032	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44	44	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329653	186997	142657	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel