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BILAN HOTEL DARCY DIJON CENTRE 2018 Siren 015651250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	
Autres immobilisations incorporelles	5209	5209		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12694		12694	
Constructions	1617202	1391981	225222	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185970	167064	18906	
Autres immobilisations corporelles	814	367	447	
Immobilisations en cours	40431		40431	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1002300	385500	616800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	3017084	1950121	1066964	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28596		28596	
Avances et acomptes versés sur commandes	144		144	
Clients et comptes rattachés	6927		6927	
Autres créances	37588		37588	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4698		4698	
Charges constatées d’avance	12705		12705	
TOTAL (II)	90658		90658	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3107743	1950121	1157622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	153031			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86999			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308824			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170760			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393094			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593242			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30393			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11153			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39805			
Dettes fiscales et sociales	79919			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754528			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1157622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306471			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40088			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1030387		1030387	
Production vendue biens				
Production vendue services	408226		408226	
Chiffres d’affaires nets	1438613		1438613	
				
Production stockée				
Production immobilisée			300	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13779	
Autres produits			454	
Total des produits d’exploitation (I)			1453146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			285863	
Variation de stock (marchandises)			-1304	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227644	
Impôts, taxes et versements assimilés			40486	
Salaires et traitements			527666	
Charges sociales			125918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17320	
Total des charges d’exploitation (II) 			1295795	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			283000	
Intérêts et charges assimilées			18438	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301438	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-301438	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144088	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10090			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6762			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19911			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456474			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1627235			
BENEFICE OU PERTE	-170760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13779			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157658		
Total Immobilisations corporelles		1962802		12711
Total Immobilisations financières		1002315		
Total Général		3122775		12711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118402	1857111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1002315
Total Général			118402	3017084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5209			5209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1616440	61373	118402	1559411
AMORTISSEMENTS Total Général	1621649	61373	118402	1564621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				385500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102500	283000		385500
TOTAL GENERAL	102500	293000		395500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6927	6927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34084	34084		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3504	3504		
Charges constatées d’avance	12705	12705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57236	57236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	593242	156338	409447	27458
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39805	39805		
Personnel et comptes rattachés	29848	29848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31193	31193		
Impôts sur les bénéfices	3011	3011		
T.V.A.	4198	4198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11669	11669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30393	30393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743376	306471	409447	27458
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel