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BILAN HOTEL DARCY DIJON CENTRE 2017 Siren 015651250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	
Autres immobilisations incorporelles	5209	5209		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12694		12694	
Constructions	1700816	1423528	277288	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208914	190878	18036	
Autres immobilisations corporelles	2714	2034	681	
Immobilisations en cours	37664		37664	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1002300	102500	899800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	3122775	1724149	1398626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27291		27291	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16325		16325	
Autres créances	41739		41739	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6339		6339	
Charges constatées d’avance	9894		9894	
TOTAL (II)	101589		101589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3224363	1724149	1500214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	153031			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86999			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	283378			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25446			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712020			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2344			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43817			
Dettes fiscales et sociales	117141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	936360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1500214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46008			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1035178		1035178	
Production vendue biens				
Production vendue services	409936		409936	
Chiffres d’affaires nets	1445114		1445114	
				
Production stockée				
Production immobilisée			300	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13248	
Autres produits			133	
Total des produits d’exploitation (I)			1458795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			276703	
Variation de stock (marchandises)			362	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11672	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238066	
Impôts, taxes et versements assimilés			40827	
Salaires et traitements			516998	
Charges sociales			114550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17094	
Total des charges d’exploitation (II) 			1279670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179125	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			102500	
Intérêts et charges assimilées			21332	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123832	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123832	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55294	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1113			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5732			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5732			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25228			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1459907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1434461			
BENEFICE OU PERTE	25446			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	245			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13248			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157658		
Total Immobilisations corporelles		1952923		9879
Total Immobilisations financières		1002315		
Total Général		3112896		9879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1962802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1002315
Total Général				3122775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5205	3		5209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1553045	63395		1616440
AMORTISSEMENTS Total Général	1558251	63399		1621649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				102500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		102500		102500
TOTAL GENERAL		102500		102500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39959			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1780			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	67973	67973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	712020	159020	478000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43817	43817		
Personnel et comptes rattachés	58381	58381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31501	31501		
Impôts sur les bénéfices	10165	10165		
T.V.A.	5877	5877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11218	11218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61000	61000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39	39		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934017	349578	388165	196274
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel