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BILAN HOTEL DARCY DIJON CENTRE 2016 Siren 015651250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	
Autres immobilisations incorporelles	5209	5206	4	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12694		12694	
Constructions	1700816	1367606	333210	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199735	183425	16310	
Autres immobilisations corporelles	2014	2014		
Immobilisations en cours	37664		37664	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1002300		1002300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3112896	1558251	1554645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27653		27653	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11609		11609	
Autres créances	37220		37220	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3735		3735	
Charges constatées d’avance	10353		10353	
TOTAL (II)	90571		90571	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3203466	1558251	1645216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	153031			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86999			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	187711			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	911591			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4561			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54139			
Dettes fiscales et sociales	136395			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1106808			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1645216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82787			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1053953		1053953	
Production vendue biens				
Production vendue services	434137		434137	
Chiffres d’affaires nets	1488090		1488090	
				
Production stockée				
Production immobilisée			300	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16784	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1505174	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272882	
Variation de stock (marchandises)			7190	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17919	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266954	
Impôts, taxes et versements assimilés			42861	
Salaires et traitements			539419	
Charges sociales			123150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17108	
Total des charges d’exploitation (II) 			1366632	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29394	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2514			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2769			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16250			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1510457			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1414790			
BENEFICE OU PERTE	95667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7594			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16784			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157658		
Total Immobilisations corporelles		1824929		161285
Total Immobilisations financières		1002315		
Total Général		2984902		161285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33291	1952923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1002315
Total Général			33291	3112896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3924	1282		5206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1508469	77867	33291	1553045
AMORTISSEMENTS Total Général	1512393	79149	33291	1558251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34467			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2253			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	10353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59183	59183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	911591	281297	524409	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54139	54139		
Personnel et comptes rattachés	61942	61942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42456	42456		
Impôts sur les bénéfices	4146	4146		
T.V.A.	7980	7980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19871	19871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122	122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1102247	307697	596462	198088
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel