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BILAN ETABLISSEMENTS VERNEY 2018 Siren 015651219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279120	247792	31327	9489
Fonds commercial	370034		370034	370034
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2063417	1056652	1006765	1121384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168549	119032	49517	50896
Autres immobilisations corporelles	1824031	1629400	194631	210675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				14124
Participations évaluées - mise en équivalence	15764		15764	15764
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182809		182809	182809
TOTAL (I)	4903723	3052876	1850847	1975173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3117170	22894	3094276	2916938
Avances et acomptes versés sur commandes	9033		9033	6220
Clients et comptes rattachés	1473344	16376	1456968	1726928
Autres créances	1158320		1158320	1482063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313517		313517	541923
Charges constatées d’avance	105812		105812	228792
TOTAL (II)	6177196	39270	6137926	6902865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11080920	3092147	7988773	8878038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	456000		456000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46947		46947	
Réserves statutaires ou contractuelles	1099025		1492093	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272876		221932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1874848		2216972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1951663		2107748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14668		21743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20659		56403	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3059113		3559155	
Dettes fiscales et sociales	966613		806867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101208		109149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6113925		6661066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7988773		8878038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	236			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16698808	16784717
Production vendue biens			80515	76683
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16779323	16861400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6689	6943
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			134296	371428
Total des produits d’exploitation (I)			16920307	17239771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11819475	11633387
Variation de stock (marchandises)			-185064	196567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41486	38921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1736520	1707497
Impôts, taxes et versements assimilés			180739	206089
Salaires et traitements			1913236	1843714
Charges sociales			724442	683594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			244235	275578
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22032	219585
Total des charges d’exploitation (II) 			16497101	16804933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423206	434838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19115	24822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37639	44450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18524	-19627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404682	415210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21133		10433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13511		130230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7622		-119797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54276		31849	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85152		41632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16960555		17275026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16687679		17053094	
BENEFICE OU PERTE	272876		221932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250644		
Total Immobilisations corporelles		4051647		
Total Immobilisations financières		198573		
Total Général		4870896		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4055998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198573
Total Général				4903723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241155	6756	118	247792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2654568	206756	56240	2805084
AMORTISSEMENTS Total Général	2895723	213511	56358	3052876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182809		182809	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1473344	1473344		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1158320	1158320		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	105812	105812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2920285	2737476	182809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1432749	1432749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518914	195081	323833	
Emprunts et dettes financières divers	236	236		
Fournisseurs et comptes rattachés	3059113	3059113		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	966613	966613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14432	14432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101208	101208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6093266	5769433	323833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52