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BILAN GADEST 2017 Siren 015550882
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 302841 300352 2488 2589
Fonds commercial 13547729 13547729 13547729
Autres immobilisations incorporelles 1674 1674 1674
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 117138 116647 490 490
Constructions 1206055 1098925 107130 147586
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2614637 2287198 327439 325661
Autres immobilisations corporelles 9149704 5907823 3241880 3096776
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8241 8241 8241
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15322 15322 15787
Prêts 645198 645198 596532
Autres immobilisations financières 500363 500363 483987
TOTAL (I) 28108906 9710947 18397959 18227056
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 9111906 771186 8340720 8444990
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4312247 820530 3491716 8639105
Autres créances 27390064 27390064 19874193
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3887099 3887099 3920814
Charges constatées d’avance 478401 478401 383161
TOTAL (II) 45179719 1591716 43588002 41262265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 73288625 11302664 61985961 59489322
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7896606 7896606
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 92780 92780
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 480430 324088
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6614853 6614853
Report à nouveau 3006205 35709
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 916409 3126838
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 19007285 18090876
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 66000 115500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 66000 115500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 368028
Emprunts et dettes financières divers (4) 23996100 23996100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16564 11900
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10217268 11061450
Dettes fiscales et sociales 5334649 5358602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3348092 486862
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 42912675 41282945
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 61985961 59489322
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18900010 17274944
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 368028
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 62967089 62967089 67250453
Production vendue biens 564 564 1203
Production vendue services 3556052 3556052 3790909
Chiffres d’affaires nets 66523706 66523706 71042565
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 462910 1353970
Autres produits 46425 64042
Total des produits d’exploitation (I) 67033041 72460578
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 39110315 37534458
Variation de stock (marchandises) 20231 5062605
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 11201079 11602748
Impôts, taxes et versements assimilés 755796 909791
Salaires et traitements 9950145 10392662
Charges sociales 3430886 3766720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 792364 827455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 186009 177995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 45000 40000
Autres charges 383515 471929
Total des charges d’exploitation (II) 65875345 70786369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1157696 1674209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9036 13239
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9036 13239
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 125460 403594
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 125460 403594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -116423 -390355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1041273 1283854
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 32886 7869892
Reprises sur provisions et transferts de charges 6319646
Total des produits exceptionnels (VII) 32886 14189538
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1872 2559
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 155877 11456727
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 157750 11459287
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -124864 2730251
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 887268
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 67074965 86663357
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 66158555 83536518
BENEFICE OU PERTE 916409 3126838
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 150379 124360
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35860174
Total Immobilisations corporelles 26784127 3118877
Total Immobilisations financières 2571975 187555
Total Général 65216276 3306433
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45451 35814723
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2745696 27157308
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2759530
Total Général 2791147 65731561
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 623540 693 2339 621894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20840135 2043307 2631433 20252009
AMORTISSEMENTS Total Général 21463675 2044000 2633772 20873903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 18520 13187 5332
Provisions pour litiges 60000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 60000 40000 40000 60000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1689774 96599 1786374
Sur comptes clients 955283 177488 335016 797755
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2645058 274087 335016 2584129
TOTAL GENERAL 2723577 314087 388204 2649461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 314087 375016
- Financières
- Exceptionnelles 13187
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 884977 884977
Autres immobilisations financières 1073486 1073486
Clients douteux ou litigieux 917798
Autres créances clients 8079617
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9322
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3252
Impôts sur les bénéfices 1532399
T. V. A. 967372
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 18718
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18553426
Charges constatées d’avance 997135
TOTAL ETAT DES CREANCES 33037502 30161240 2876261
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 33534 33534
Fournisseurs et comptes rattachés 28461307 28461307
Personnel et comptes rattachés 5166895 5166895
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3076839 3076839
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2946541 2946541
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1017643 1017643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 17979746 17979746
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9193797 9193797
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2000 2000
TOTAL – ETAT DES DETTES 67878302 67878302
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel