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BILAN SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS 2017 Siren 015450638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1338143	594875	743268	777501
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	313801	31897	281903	297746
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44672615		44672615	42715819
Constructions	448597179	129159226	319437953	308641335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	764648	443475	321172	133601
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	18662951		18662951	20818487
Avances et acomptes	495874		495874	1011700
Participations évaluées - mise en équivalence	51986		51986	51986
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155137		155137	227204
TOTAL (I)	515052339	130229475	384822863	374675385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6630930	480000	6150930	3688184
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4596772		4596772	7249461
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	413840		413840	912525
Clients et comptes rattachés	8370290	2819701	5550589	4356584
Autres créances	9653683		9653683	10746750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47690711		47690711	34477072
Charges constatées d’avance	137609		137609	91985
TOTAL (II)	77493844	3299701	74194142	61522569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	45804		45804	393941
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	592591988	133529177	459062811	436591896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18769769		18769769	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1089489		931251	
Réserves statutaires ou contractuelles	19405118		15684124	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6335452		4869170	
Report à nouveau			2180754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4334556		3164760	
Subventions d’investissement	47542753		46950180	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97477139		92550010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		226800	
Provisions pour charges	5015624		3537295	
TOTAL (III)	5215624		3764095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	12823111		12227632	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323474588		306944949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3271889		5726948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8597031		5805794	
Dettes fiscales et sociales	3607344		3634612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	626959		4629836	
Produits constatés d’avance (2)	3969115		1308011	
TOTAL (IV)	356370047		340277791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459062811		436591896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11582686		11582686	12780035
Production vendue services	31910302		31910302	32224658
Chiffres d’affaires nets	43492992		43492992	45004696
				
Production stockée			124216	-1893225
Production immobilisée			1264381	1549880
Subventions d’exploitation			31642	19059
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5267044	4194590
Autres produits			537522	16
Total des produits d’exploitation (I)			50717800	48875018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17580320	15833377
Impôts, taxes et versements assimilés			4416924	4173514
Salaires et traitements			3095569	3289887
Charges sociales			1536281	1571086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12317644	13689710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3019701	2966403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2779349	1107002
Autres charges			549055	478966
Total des charges d’exploitation (II) 			45294851	43109957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5422949	5765061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			348956	355994
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				36
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348956	364871
Dotations financières sur amortissements et provisions			347736	228873
Intérêts et charges assimilées			4708848	5512177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5056584	5741050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4707628	-5376179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715321	388882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	683757		530960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6770813		7438034	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1025		1025	
Total des produits exceptionnels (VII)	7455595		7970020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77773		29411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3158587		5164729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	600000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3836360		5194140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3619235		2775880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58522352		57209909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54187796		54045149	
BENEFICE OU PERTE	4334556		3164760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313801		
Total Immobilisations corporelles		495946115		54472186
Total Immobilisations financières		279190		54231
Total Général		497877250		54526418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27983686	9241345	513193271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			126298	207123
Total Général		27983686	9367643	515052339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16054	15843		31897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122625168	12267570	5290035	129602703
AMORTISSEMENTS Total Général	123201865	12317645	5290035	130229475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				639125
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2776499
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1800000
Total Provisions pour risques et charges	3764095	3379349	1927820	5215624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	280000	200000		480000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3246403	3019701	2966403	3299701
TOTAL GENERAL	7010498	6399050	4894223	8515325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5799050	4894223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		600000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155137			
Clients douteux ou litigieux	3085634			
Autres créances clients	2401200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1247			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351140			
Charges constatées d’avance	137609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18730565	18730565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321583605	44451561	41949012	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8597032	8597032		
Personnel et comptes rattachés	789299	789299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	626347	626347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	626959	626959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3969115	3969115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	356370047	63256937	45243147	247869962
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23197169			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16596141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	81