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BILAN KEOLIS BOURGOGNE 2022 Siren 015450596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62667	48794	13873	16095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53460	37243	16217	16255
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53838	14869	38969	44352
Constructions	318565	212870	105695	37320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383847	287224	96623	114132
Autres immobilisations corporelles	2600028	1333105	1266923	1293244
Immobilisations en cours	14437	0	14437	8640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	858779	858779	0	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333	0	333	333
TOTAL (I)	4345954	2792884	1553070	1530371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149072	0	149072	106573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10368	0	10368	0
Clients et comptes rattachés	2243338	78323	2165015	1804320
Autres créances	6817565	0	6817565	9627675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51134	0	51134	52851
Charges constatées d’avance	33207	0	33207	1294
TOTAL (II)	9304684	78323	9226361	11592713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13650638	2871207	10779431	13123084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	152800		152800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15280		15280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2736118		2736118	
Report à nouveau	1954712		4733531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1263821		1221182	
Subventions d’investissement	19164		22203	
Provisions réglementées	25		3436	
TOTAL (I)	6141920		8884550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55543		55543	
Provisions pour charges	31000		8000	
TOTAL (III)	86543		63543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620		457	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1670068		1566719	
Dettes fiscales et sociales	2193543		2081823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254854		72099	
Autres dettes	422883		401894	
Produits constatés d’avance (2)	9000		52000	
TOTAL (IV)	4550968		4174992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10779431		13123085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7336	0	7336	19755
Production vendue biens				
Production vendue services	10319687	0	10319687	8764430
Chiffres d’affaires nets	10327023	0	10327023	8784185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6280060	6092965
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530955	384640
Autres produits			13778	56399
Total des produits d’exploitation (I)			17151816	15318188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2361714	1711379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42499	-60071
Autres achats et charges externes			5393291	4620832
Impôts, taxes et versements assimilés			479693	503986
Salaires et traitements			4894986	4734811
Charges sociales			1406294	1309576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436365	422579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34330	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31000	48206
Autres charges			191152	153856
Total des charges d’exploitation (II) 			15186356	13445154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1965460	1873035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15454	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47	328
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15501	328
Dotations financières sur amortissements et provisions			0	28000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			193	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193	28000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15308	-27672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1980768	1845363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8440		22742	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3411		7197	
Total des produits exceptionnels (VII)	11851		29977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11611		29960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	277788		208147	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	450770		445994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17179168		15348494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15915347		14127312	
BENEFICE OU PERTE	1263821		1221182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112221	0	3906
Total Immobilisations corporelles		3513387	0	456668
Total Immobilisations financières		859112	0	0
Total Général		4484720	0	460574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	116127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	599340	3370715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	859112
Total Général		0	599340	4345954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				858779
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	221477	34330	177484	78323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1080256	34330	177484	937102
TOTAL GENERAL	1080256	34330	177484	937102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333	303	30	
Clients douteux ou litigieux	2243338	2243338	0	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7492	7492	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	361302	361302	0	
Groupe et associés	6228517	6228517	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220254	174700	45554	
Charges constatées d’avance	33207	33207	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9094443	9048858	45584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620	620	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1670068	1591319	78749	0
Personnel et comptes rattachés	1040930	1040930	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	997994	997994	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91561	91561	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63058	63058	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254854	254854	0	0
Groupe et associés	47272	47272	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375611	375611	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9000	9000	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	4550968	4472219	78749	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	158		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	158		0