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BILAN KEOLIS BOURGOGNE 2021 Siren 015450596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58723	42628	16095	22470
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53498	37243	16255	6655
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53838	9486	44352	11333
Constructions	235486	198166	37320	34795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373552	259420	114132	130573
Autres immobilisations corporelles	2841871	1548627	1293244	564371
Immobilisations en cours	8640		8640	13909
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	858779	858779		28000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333		333	333
TOTAL (I)	4484720	2954349	1530371	812439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106573		106573	46503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2025797	221477	1804320	770416
Autres créances	9627675		9627675	10310636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52851		52851	30616
Charges constatées d’avance	1294		1294	620
TOTAL (II)	11814190	221477	11592713	11158790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16298910	3175826	13123084	11971228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152800		152800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15280		15280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2736118		2736118	
Report à nouveau	4733531		3694361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1221182		1039170	
Subventions d’investissement	22203		29986	
Provisions réglementées	3436		10633	
TOTAL (I)	8884550		7678348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55543		36500	
Provisions pour charges	8000			
TOTAL (III)	63543		36500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457		10806	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1566719		2121618	
Dettes fiscales et sociales	2081823		1585816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72099		24677	
Autres dettes	401894		205656	
Produits constatés d’avance (2)	52000		307808	
TOTAL (IV)	4174992		4256381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13123085		11971228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19755		19755	39
Production vendue biens				
Production vendue services	8764430		8764430	7412259
Chiffres d’affaires nets	8784185		8784185	7412298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6092965	6948927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384640	351929
Autres produits			56399	21252
Total des produits d’exploitation (I)			15318189	14734406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1711379	1263903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60071	30459
Autres achats et charges externes			4620832	6042200
Impôts, taxes et versements assimilés			503986	446405
Salaires et traitements			4734811	4266097
Charges sociales			1309576	857189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422579	234563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48206	12500
Autres charges			153856	73691
Total des charges d’exploitation (II) 			13445154	13228007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1873035	1506399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				28000
Différences positives de change			328	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			328	28024
Dotations financières sur amortissements et provisions			28000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				221
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28000	221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27672	27803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1845363	1534203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22742		144226	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7197		6213	
Total des produits exceptionnels (VII)	29977		150439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29960		149660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208147		221666	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	445994		423027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15348494		14912868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14127312		13873698	
BENEFICE OU PERTE	1221182		1039170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101880		10341
Total Immobilisations corporelles		2481207		1206419
Total Immobilisations financières				
Total Général		2583087		1216760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174239	3513387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			174239	3625608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72755	7116		79871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1726226	415464	125991	2015699
AMORTISSEMENTS Total Général	1798981	422580	125991	2095570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges		8000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				858779
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	268249		46772	221477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1099028	28000	46772	1080256
TOTAL GENERAL	1099028	36000	46772	1088256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333		333	
Clients douteux ou litigieux	244546	244546		
Autres créances clients	1781251	1781251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5792	5792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	386542	386542		
Divers				
Groupe et associés	9017019	9017019		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218322	184980	33342	
Charges constatées d’avance	1294	1294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11655099	11621424	33675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1566719	1515924	50795	
Personnel et comptes rattachés	996560	996560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	948990	948990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71905	71905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64368	64368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72099	72099		
Groupe et associés	36548	36548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365346	365346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52000	52000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4174992	4124197	50795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel