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BILAN KEOLIS BOURGOGNE 2020 Siren 015450596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57981	35512	22470	24381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43898	37243	6655	10108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18650	7318	11333	13198
Constructions	225517	190722	34795	32636
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362464	231891	130573	141632
Autres immobilisations corporelles	1860666	1296295	564371	668635
Immobilisations en cours	13909		13909	624
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	858779	830779	28000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333		333	333
TOTAL (I)	3442199	2629760	812439	891547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46503		46503	76962
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1038665	268249	770416	2045449
Autres créances	10310636		10310636	7283041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30616		30616	17630
Charges constatées d’avance	620		620	34449
TOTAL (II)	11427039	268249	11158790	9457531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14869238	2898009	11971228	10349078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152800		152800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15280		15280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2736118		2736117	
Report à nouveau	3694361		2810264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1039170		884097	
Subventions d’investissement	29986		37769	
Provisions réglementées	10633		16835	
TOTAL (I)	7678348		6653162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36500		46000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36500		46000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10806		9584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2121618		1285429	
Dettes fiscales et sociales	1585816		2012356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24677		8735	
Autres dettes	205656		68804	
Produits constatés d’avance (2)	307808		265008	
TOTAL (IV)	4256381		3649916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11971228		10349078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			39	947
Production vendue biens				
Production vendue services			7412259	8946347
Chiffres d’affaires nets			7412298	8947294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6948927	5434499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351929	432954
Autres produits			21252	38806
Total des produits d’exploitation (I)			14734406	14853553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1263903	1830113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30459	17395
Autres achats et charges externes			6042200	4334957
Impôts, taxes et versements assimilés			446405	475970
Salaires et traitements			4266097	5062165
Charges sociales			857189	1326301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234563	232668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	46723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12500	36000
Autres charges			73691	69808
Total des charges d’exploitation (II) 			13228007	13432100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1506399	1421453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges			28000	
Différences positives de change			24	245
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28024	287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			221	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27803	287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1534203	1421740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144226		1146	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6213		5211	
Total des produits exceptionnels (VII)	150439		6357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	767		1039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12		115	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	779		1154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149660		5203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	221666		160950	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	423027		381896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14912868		14860197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13873698		13976100	
BENEFICE OU PERTE	1039170		884097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95780		6100
Total Immobilisations corporelles		2380304		132586
Total Immobilisations financières				
Total Général		2476084		138686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		624	31060	2481207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		624	31060	2583087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61290	11465		72755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1523581	223098	20451	1726226
AMORTISSEMENTS Total Général	1584871	234563	20451	1798981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46000	12500	22000	36500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				830779
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	340122	1000	72873	268249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1198901	1000	100873	1099028
TOTAL GENERAL	1244901	13500	122873	1135528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333		333	
Clients douteux ou litigieux	1038665	1038665		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9358	9358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	523777	523777		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9285778	9285778		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491723	481684	10039	
Charges constatées d’avance	620	620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11350254	11339882	10372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10806	10806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2121618	2080828	19734	
Personnel et comptes rattachés	929718	929718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	601927	601927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9120	9120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45051	45051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24677	24677		
Groupe et associés	43381	43381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162275	162275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	307808	307808		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4256381	4236647	19734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel