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BILAN KEOLIS BOURGOGNE 2018 Siren 015450596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28732	21818	6914	9755
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	67048	30318	36730	10398
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18650	3587	15063	16928
Constructions	206618	171943	34675	44865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345079	174429	170650	124088
Autres immobilisations corporelles	1382144	1023427	358717	364238
Immobilisations en cours	624		624	9769
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	858779	858779		108362
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2907704	2284301	623403	688432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94357		94357	34544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	142756		142756	
Clients et comptes rattachés	2698148	337093	2361056	1572333
Autres créances	6711035		6711035	6718534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13135		13135	25596
Charges constatées d’avance	510		510	668
TOTAL (II)	9659941	337093	9322848	8351675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12567645	2621394	9946251	9040108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152800		152800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15280		15280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2483504		2200461	
Report à nouveau	2757913		2099639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	904965		941314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21931		19076	
TOTAL (I)	6336393		5428573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16015		16015	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16015		16015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48276		394011	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1255737		1201221	
Dettes fiscales et sociales	1950754		1951856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40163		18255	
Autres dettes	167304		5174	
Produits constatés d’avance (2)	131610			
TOTAL (IV)	3593844		3595519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9946251		9040107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			49	
Production vendue biens				
Production vendue services			8447735	7914054
Chiffres d’affaires nets			8447784	7914054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5350875	5215503
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			483670	328079
Autres produits			34878	62422
Total des produits d’exploitation (I)			14317207	13520059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1335	1736
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1840448	1519526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59813	25625
Autres achats et charges externes			4159640	4049176
Impôts, taxes et versements assimilés			397274	425588
Salaires et traitements			4642363	4438124
Charges sociales			1687255	1570561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157259	148351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6015
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81149	224429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108129	37170
Total des charges d’exploitation (II) 			13015039	12446302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1302168	1073757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38	165
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	165
Dotations financières sur amortissements et provisions			108362	15000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			321	428
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108683	15428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108646	-15263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1193522	1058494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1157		600	
Total des produits exceptionnels (VII)	1157		601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7100		290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4011		14462	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11111		14763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9954		-14162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152283		94331	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126320		8696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14318402		13520824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13413437		12579510	
BENEFICE OU PERTE	904965		941315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65975		29804
Total Immobilisations corporelles		1801814		189431
Total Immobilisations financières				
Total Général		1867789		219235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38129	1953115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			38129	2048895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45823	6312		52136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1241926	150947	19487	1373386
AMORTISSEMENTS Total Général	1287749	157259	19487	1425522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16015
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16015			16015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				858779
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1046257	189511	39896	1195872
TOTAL GENERAL	1046257	189511	39896	1195872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	387002	387002		
Autres créances clients	2311146	2311146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7110	7110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	435487	435487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5997211	5997211		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271227	234359	36868	
Charges constatées d’avance	510	510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9409723	9372825	36898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48276	48276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1255737	1254314	1423	
Personnel et comptes rattachés	906804	906804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	993855	993855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8569	8569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41526	41526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40163	40163		
Groupe et associés	84559	84559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82745	82745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131610	131610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3593844	3592421	1423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	171