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BILAN KEOLIS BOURGOGNE 2017 Siren 015450596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28732	18977	9754	10595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37243	26845	10397	18130
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18650	1722	16927	6496
Constructions	206617	161752	44865	57525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273856	149768	124087	137532
Autres immobilisations corporelles	1292920	928682	364237	294170
Immobilisations en cours	9768		9768	35336
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	858778	750416	108362	123362
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2726598	2038166	688432	683180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34543		34543	60168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1868173	295839	1572333	1237483
Autres créances	6718534		6718534	6010971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25595		25595	14409
Charges constatées d’avance	668		668	
TOTAL (II)	8647515	295839	8351675	7323033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11374114	2334006	9040107	8006213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152800		152800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15280		15280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2200461		1968454	
Report à nouveau	2099639		1215825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	941314		1115821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19076		5214	
TOTAL (I)	5428573		4473395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16015		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16015		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394011		1279	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25000		25000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1201221		1098793	
Dettes fiscales et sociales	1951856		2281170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18255		51841	
Autres dettes	5174		64732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3595519		3522817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9040107		8006213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				276
Production vendue biens				
Production vendue services			7914054	12773998
Chiffres d’affaires nets			7914054	12774275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5215502	4666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328079	219796
Autres produits			62422	679
Total des produits d’exploitation (I)			13620050	12999407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1736	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1519526	1394727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25624	-23214
Autres achats et charges externes			4049176	3836944
Impôts, taxes et versements assimilés			425587	533279
Salaires et traitements			4438123	4227954
Charges sociales			1570561	1418829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148351	166105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			224428	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6015	
Autres charges			37170	32145
Total des charges d’exploitation (II) 			12446302	11586772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1073756	1412634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				44
Reprises sur provisions et transferts de charges				58000
Différences positives de change			164	254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164	58298
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			427	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15262720	68298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1056193	1470932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	599		25633	
Total des produits exceptionnels (VII)	600		25633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14462		1937	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14752		27957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14151		-2324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94330		170386	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8696		182400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13520824		13083338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12579509		11967517	
BENEFICE OU PERTE	941314		1115821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65975		
Total Immobilisations corporelles		1726823		168603
Total Immobilisations financières		858809		
Total Général		2651608		168603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128949	1792045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				858809
Total Général			128949	2716830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37249	8573		45823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1231097	139777	128949	1241926
AMORTISSEMENTS Total Général	1268347	148351	128949	1287749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16015
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	6015		16015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				750416
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77859	224428	6447	295839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	813276	239428	6447	1046301
TOTAL GENERAL	823276	245443	6447	1062316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	313886			
Autres créances clients	1554287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15405			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	476945			
Divers				
Groupe et associés	6137935			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88247			
Charges constatées d’avance	668			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8587406	8291536	295870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394011	394011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1201221	1201221		
Personnel et comptes rattachés	844452	844452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1025753	1025753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48178	48178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33472	33472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18255	18255		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5174	5174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3570519	3570519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	166			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	166