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BILAN KEOLIS BOURGOGNE 2016 Siren 015450596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24472	13876	10595	6906
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41503	23373	18130	17342
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6676	179	6496	
Constructions	206617	149092	57525	98374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265444	127911	137532	145801
Autres immobilisations corporelles	1248085	953914	294170	286171
Immobilisations en cours	35336		35336	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	858778	735416	123362	65362
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2686944	2003764	683180	619987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60168		60168	36953
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1315342	77859	1237483	925265
Autres créances	6010971		6010971	4884218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14409		14409	11878
Charges constatées d’avance				32485
TOTAL (II)	7400892	77859	7323033	5890801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10087836	2081623	8006213	6510789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152800		152800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15280		15280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1968454		1734335	
Report à nouveau	1215825		440958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1115821		1008985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5214		3579	
TOTAL (I)	4473395		3355939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges			12953	
TOTAL (III)	10000		22953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1279			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25000		25000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098793		838325	
Dettes fiscales et sociales	2281170		2133470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51841			
Autres dettes	64732		135100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3522817		3131896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8006213		6510789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	276		276	760
Production vendue biens				
Production vendue services	12773998		12773998	13112433
Chiffres d’affaires nets	12774275		12774275	13113193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219796	209573
Autres produits			679	233606
Total des produits d’exploitation (I)			12999407	13556374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1394727	1416465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23214	7336
Autres achats et charges externes			3836944	3694028
Impôts, taxes et versements assimilés			533279	489620
Salaires et traitements			4227954	4434777
Charges sociales			1418829	1567058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166105	202823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				66684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13481
Autres charges			32145	319807
Total des charges d’exploitation (II) 			11586772	12212085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1412634	1344289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges			58000	
Différences positives de change			254	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58298	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58298	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1470932	1344286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25633		82	
Total des produits exceptionnels (VII)	25633		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690		1675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1937		191	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27957		1866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2324		-1784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170386		170163	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182400		163353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13083338		13556456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11967517		12547470	
BENEFICE OU PERTE	1115821		1008985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77104		9940
Total Immobilisations corporelles		1658737		161357
Total Immobilisations financières		858809		
Total Général		2594651		171297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-4260	25329	65975
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4260		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4260	53675	1762159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				858809
Total Général			79004	2686944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27526	9723		37249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1128390	156382	53675	1231097
AMORTISSEMENTS Total Général	1155917	166105	53675	1268347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22953		12953	10000
sur immobilisations – incorporelles	25329		25329	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				735416
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81454		3595	77859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	900201		86924	813277
TOTAL GENERAL	923154		99877	823277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	84532			
Autres créances clients	1230810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5402			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	303456			
Divers				
Groupe et associés	5563526			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138586			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7326344	7248485	77859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1279	1279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1098793	1098793		
Personnel et comptes rattachés	1275477	1275477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	945516	945516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27735	27735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32440	32440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51841	51841		
Groupe et associés	62478	62478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2254	2254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3497817	3497817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel