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BILAN GARAGE DU VIMEU 2023 Siren 007320294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42599	42599	0	492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76441	51267	25174	25174
Constructions	1302442	1025079	277363	323781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4462244	1851961	2610283	2366506
Autres immobilisations corporelles	886574	748466	138108	87192
Immobilisations en cours	68829	0	68829	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4782	0	4782	4782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2008	0	2008	0
Autres immobilisations financières	32115	0	32115	31728
TOTAL (I)	6878033	3719372	3158662	2839655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1151279	60583	1090696	1144036
Avances et acomptes versés sur commandes	1021	0	1021	1200
Clients et comptes rattachés	686277	27390	658887	549626
Autres créances	305857	0	305857	302558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2173919	0	2173919	697888
Disponibilités	1119782	0	1119782	2481305
Charges constatées d’avance	4724	0	4724	46822
TOTAL (II)	5442859	87973	5354886	5223433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12320892	3807344	8513548	8063088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5245826		4889585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457280		356240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6209105		5751826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90351		115169	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90351		115169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1313563		1111667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106318		83575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340224		626186	
Dettes fiscales et sociales	423550		348852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30435		25178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2214092		2196094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8513548		8063088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2107773		2112518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		635	
Dont emprunts participatifs	1313563			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10097593	0	10097593	8463437
Production vendue biens				
Production vendue services	2471166	0	2471166	2279009
Chiffres d’affaires nets	12568759	0	12568759	10742445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45392	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210335	264959
Autres produits			9061	9851
Total des produits d’exploitation (I)			12833547	11017255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9043436	8150693
Variation de stock (marchandises)			87234	-577922
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			912252	853353
Impôts, taxes et versements assimilés			73820	78719
Salaires et traitements			1095126	1104221
Charges sociales			291738	300329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1046301	871841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87973	124975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20351	25169
Autres charges			26021	15159
Total des charges d’exploitation (II) 			12684253	10946536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149294	70719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68439	16458
Reprises sur provisions et transferts de charges			11760	2430
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80199	18888
Dotations financières sur amortissements et provisions			0	11760
Intérêts et charges assimilées			95677	59822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95677	71582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15478	-52694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133816	18025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		1602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1036707		1271800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	1106707		1273401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41962		462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	542645		815063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634606		815525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	472101		457876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148637		119661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14020454		12309545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13563174		11953304	
BENEFICE OU PERTE	457280		356240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42599	0	0
Total Immobilisations corporelles		6077546	0	1905472
Total Immobilisations financières		36510	0	5873
Total Général		6156654	0	1911345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	42599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1186488	6796530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	3478	38905
Total Général		0	1189966	6878033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42107	492	0	42599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3274892	1045809	643929	3676773
AMORTISSEMENTS Total Général	3316999	1046301	643929	3719372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				20351
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115169	70351	95169	90351
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	115169	70351	95169	90351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	20351	25169	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	50000	70000	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2008	0	2008	
Autres immobilisations financières	32115	0	32115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305857	305857	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	686277	652096	34181	
Charges constatées d’avance	4724	4724	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030981	962677	68304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340224	340224	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423550	423550	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1313563	1313563	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30436	30436	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2107773	2107773	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel