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BILAN GARAGE DU VIMEU 2022 Siren 007320294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42599	42107	492	1025
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76441	51267	25174	25174
Constructions	1302442	978661	323781	370372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3890955	1524449	2366506	1819987
Autres immobilisations corporelles	807708	720515	87192	130229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4782		4782	4782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				12750
Autres immobilisations financières	31728		31728	118339
TOTAL (I)	6156654	3316999	2839655	2482658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1238513	94477	1144036	617321
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	2547
Clients et comptes rattachés	580124	30498	549626	490224
Autres créances	302558		302558	255900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	709648	11760	697888	1126707
Disponibilités	2481305		2481305	2736610
Charges constatées d’avance	46822		46822	4219
TOTAL (II)	5360168	136735	5223433	5233527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11516822	3453734	8063088	7716185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4889585		4460498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356240		429087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5751826		5395585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115169		123735	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115169		123735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635		30883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1111667		1376505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83575		64812	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626186		408312	
Dettes fiscales et sociales	348852		286135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25178		30218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2196094		2196865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8063088		7716185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	635		232	
Dont emprunts participatifs	1111667			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8463437		8463437	8792436
Production vendue biens				
Production vendue services	2279009		2279009	2254382
Chiffres d’affaires nets	10742445		10742445	11046818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264959	216372
Autres produits			9851	11237
Total des produits d’exploitation (I)			11017255	11274428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8150693	7268727
Variation de stock (marchandises)			-577922	817725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			853353	836355
Impôts, taxes et versements assimilés			78719	72987
Salaires et traitements			1104221	979976
Charges sociales			300329	276257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			871841	789200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124975	75165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25169	33735
Autres charges			15159	21920
Total des charges d’exploitation (II) 			10946536	11172048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70719	102380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16458	16862
Reprises sur provisions et transferts de charges			2430	10770
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18888	27632
Dotations financières sur amortissements et provisions			11760	2430
Intérêts et charges assimilées			59822	41094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71582	43524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52694	-15892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18025	86488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1602		784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1271800		991398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1273402		992182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	462		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	815063		498663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	815525		498734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	457876		493448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119661		150849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12309545		12294241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11953304		11865154	
BENEFICE OU PERTE	356240		429087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45539		
Total Immobilisations corporelles		5556941		2055516
Total Immobilisations financières		135870		1135
Total Général		5738350		2056651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2940	42599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1534911	6077546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100495	36510
Total Général			1638346	6156654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44514	533	263035	42107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3211178	869633	3116555	3274892
AMORTISSEMENTS Total Général	3255692	870167	3379590	3316999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				25169
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123735	25169	33735	115169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	123735	25169	33735	115169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25169	33735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31728		31728	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	580124	542746	37378	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302558	302558		
Charges constatées d’avance	46822	46822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	961231	892125	69106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	635	635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	626186	626186		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348852	348852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1136845	1136845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2112518	2112518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	41