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BILAN GARAGE DU VIMEU 2021 Siren 007320294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45539	44514	1025	2086
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76441	51267	25174	25174
Constructions	1316504	946132	370372	406835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3309073	1489086	1819987	1631831
Autres immobilisations corporelles	854922	724693	130229	177978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4782		4782	4782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12750		12750	
Autres immobilisations financières	118339		118339	151969
TOTAL (I)	5738350	3255692	2482658	2400653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	660591	43270	617321	1390041
Avances et acomptes versés sur commandes	2547		2547	2639
Clients et comptes rattachés	522119	31895	490224	435020
Autres créances	255900		255900	236821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1129137	2430	1126707	1106994
Disponibilités	2736610		2736610	1542035
Charges constatées d’avance	4219		4219	6737
TOTAL (II)	5311123	77595	5233527	4720287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11049473	3333287	7716185	7120940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4460498		4237789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429087		222709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5395585		4966498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123735		123902	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123735		123902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30883		104333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1376505		1212108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64812		22600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408312		377351	
Dettes fiscales et sociales	286135		285237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30218		28911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2196865		2030540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7716185		7120940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1977288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	232		585	
Dont emprunts participatifs	1376505			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8792436		8792436	8823632
Production vendue biens				
Production vendue services	2254382		2254382	2066436
Chiffres d’affaires nets	11046818		11046818	10890068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216372	193535
Autres produits			11237	15523
Total des produits d’exploitation (I)			11274428	11101144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7268727	8075746
Variation de stock (marchandises)			817725	-33823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			836355	825109
Impôts, taxes et versements assimilés			72987	80542
Salaires et traitements			979976	904810
Charges sociales			276257	263013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			789200	782418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75165	126560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33735	33902
Autres charges			21920	25288
Total des charges d’exploitation (II) 			11172048	11083564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102380	17580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16862	14652
Reprises sur provisions et transferts de charges			10770	5610
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27632	20262
Dotations financières sur amortissements et provisions			2430	10770
Intérêts et charges assimilées			41094	38470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43524	49240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15892	-28978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86488	-11399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	784		1407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	991398		613377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	992182		614783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		9645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	498663		287010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	498734		296655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	493448		318128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150849		84021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12294241		11736189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11865154		11513480	
BENEFICE OU PERTE	429087		222709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45539		
Total Immobilisations corporelles		5538862		1355373
Total Immobilisations financières		156751		14495
Total Général		5741152		1369868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1337295	5556941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35376	135870
Total Général			1372670	5738350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43453	1060		44514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3297046	788140	874007	3211178
AMORTISSEMENTS Total Général	3340499	789200	874007	3255692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				33735
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123902	33735	33902	123735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	123902	33735	33902	123735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33735	33902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12750	12750		
Autres immobilisations financières	118339		118339	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	522119	482992	39127	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255900	255900		
Charges constatées d’avance	4219	4219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	913326	755861	157466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232	232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30651	30651		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408312	408312		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286135	286135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1406723	1406723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2132053	2132053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel