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BILAN GARAGE DU VIMEU 2020 Siren 007320294
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 45539 43453 2086 1104
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 76441 51267 25174 25174
Constructions 1306723 899888 406835 452203
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3304385 1672554 1631831 1572680
Autres immobilisations corporelles 851314 673337 177978 210568
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4782 4782 4782
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 151969 151969 149751
TOTAL (I) 5741152 3340499 2400653 2416261
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1478317 88276 1390041 1379811
Avances et acomptes versés sur commandes 2639 2639 2639
Clients et comptes rattachés 473303 38284 435020 553791
Autres créances 236821 236821 377489
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1117764 10770 1106994 1118491
Disponibilités 1542035 1542035 1517021
Charges constatées d’avance 6737 6737 2098
TOTAL (II) 4857616 137330 4720287 4951338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10598769 3477829 7120940 7367599
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 460000 460000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 46000 46000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4237789 3844575
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 222709 393215
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4966498 4743789
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 123902 128454
Provisions pour charges
TOTAL (III) 123902 128454
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 104333 203126
Emprunts et dettes financières divers (4) 1212108 1383600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22600 1000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 377351 570341
Dettes fiscales et sociales 285237 306260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 28911 31029
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2030540 2495355
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7120940 7367599
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1977288 2390607
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1212108
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8820432 3200 8823632 11173051
Production vendue biens
Production vendue services 2066436 2066436 2373974
Chiffres d’affaires nets 10886868 3200 10890068 13547025
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 193535 252161
Autres produits 15523 11369
Total des produits d’exploitation (I) 11101144 13810555
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8075746 9852195
Variation de stock (marchandises) -33823 318199
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 825109 907265
Impôts, taxes et versements assimilés 80542 94272
Salaires et traitements 904810 1028544
Charges sociales 263013 313289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 782418 760140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 126560 118750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 33902 78454
Autres charges 25288 16043
Total des charges d’exploitation (II) 11083564 13487152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17580 323403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14652 19681
Reprises sur provisions et transferts de charges 5610 8600
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 20262 28281
Dotations financières sur amortissements et provisions 10770 5610
Intérêts et charges assimilées 38470 51448
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 49240 57058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -28978 -28777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -11399 294625
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1407 3243
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 613377 579902
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 614783 583145
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9645 12017
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 287010 316567
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 296655 328584
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 318128 254560
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 84021 155971
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11736189 14421980
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11513480 14028765
BENEFICE OU PERTE 222709 393215
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43939 1600
Total Immobilisations corporelles 5432702 1049978
Total Immobilisations financières 154533 2242
Total Général 5631174 1053821
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45539
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 943818 5538862
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24 156751
Total Général 943842 5741152
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 42835 618 43453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3172078 781800 656832 3297046
AMORTISSEMENTS Total Général 3214913 782418 656832 3340499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 90000
Provisions pour garanties données aux clients 33902
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 128454 33902 38454 123902
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 128454 33902 38454 123902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 33902 38454
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 151969 151969
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 473303 424777 48527
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 236821 236821
Charges constatées d’avance 6737 6737
TOTAL ETAT DES CREANCES 868830 668335 200496
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 585 585
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 103748 73096 30651
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 377351 377351
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 285237 285237
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1212108 1212108
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28911 28911
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2007940 1977288 30651
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 72442
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel