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BILAN GARAGE DU VIMEU 2019 Siren 007320294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43939	42835	1104	1680
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76441	51267	25174	25174
Constructions	1306723	854520	452203	497570
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3212751	1640072	1572680	1726243
Autres immobilisations corporelles	836787	626219	210568	147643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4782		4782	4782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149751		149751	147383
TOTAL (I)	5631174	3214913	2416261	2550475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1444494	64683	1379811	1671111
Avances et acomptes versés sur commandes	2639		2639	2000
Clients et comptes rattachés	607858	54067	553791	493254
Autres créances	377489		377489	356422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1124101	5610	1118491	704043
Disponibilités	1517021		1517021	1329517
Charges constatées d’avance	2098		2098	2395
TOTAL (II)	5075698	124360	4951338	4558743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10706872	3339273	7367599	7109218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3844575		3549513	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393215		295062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4743789		4350575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128454		78877	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128454		78877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203126		335918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1383600		1475536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		4810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570341		461877	
Dettes fiscales et sociales	306260		370883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31029		30744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2495355		2679767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7367599		7109218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2390607		2498768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11173051		11173051	11676283
Production vendue biens				
Production vendue services	2373974		2373974	2256573
Chiffres d’affaires nets	13547025		13547025	13932856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252161	230059
Autres produits			11369	12269
Total des produits d’exploitation (I)			13810555	14180184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9852195	10887457
Variation de stock (marchandises)			318199	-116326
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			907265	950920
Impôts, taxes et versements assimilés			94272	99252
Salaires et traitements			1028544	947447
Charges sociales			313289	302021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			760140	722950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118750	163342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78454	78877
Autres charges			16043	13750
Total des charges d’exploitation (II) 			13487152	14049690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323403	130494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19681	16955
Reprises sur provisions et transferts de charges			8600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28281	16955
Dotations financières sur amortissements et provisions			5610	8600
Intérêts et charges assimilées			51448	46972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57058	55572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28777	-38617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294625	91877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3243		11453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	579902		531492	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	583145		542945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12017		870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	316567		241399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328584		242270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254560		300675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155971		97490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14421980		14740084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14028765		14445022	
BENEFICE OU PERTE	393215		295062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43939		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		152165	2368	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42258	577		42835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2900018	759564	487504	3172078
AMORTISSEMENTS Total Général	2942276	760140	487504	3214913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78877	78454	28877	
TOTAL GENERAL	78877	78454	28877	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78454	28877	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149751		149751	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	607858	538294	69564	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377489	377489		
Charges constatées d’avance	2098	2098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137195	917880	219315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26937	26937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176189	72442	103748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570341	570341		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306260	306260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1383600	1383600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31028	31028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2494355	2390607	103748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel