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BILAN GARAGE DU VIMEU 2018 Siren 007320294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43939	42258	1680	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76441	51267	25174	25174
Constructions	1306723	809152	497570	468054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3182318	1456075	1726243	1504708
Autres immobilisations corporelles	731166	583523	147643	162490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				21667
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4782		4782	4782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147383		147383	145121
TOTAL (I)	5492752	2942276	2550475	2331995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1762692	91581	1671111	1562194
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	565016	71761	493254	615501
Autres créances	356422		356422	459727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	712643	8600	704043	700305
Disponibilités	1329517		1329517	980639
Charges constatées d’avance	2395		2395	10487
TOTAL (II)	4730685	171942	4558743	4330854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10223437	3114219	7109218	6662849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3549513		3295794	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295062		253719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4350575		4055513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78877		28769	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78877		28769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335918		319690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1475536		1401990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4810		86529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461877		386769	
Dettes fiscales et sociales	370883		363102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30744		20487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2679767		2578567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7109218		6662849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176189		247982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87936		558	
Dont emprunts participatifs	1475536			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11676283		11676283	11521508
Production vendue biens				
Production vendue services	2256573		2256573	2115936
Chiffres d’affaires nets	13932856		13932856	13637444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230059	276234
Autres produits			12269	11900
Total des produits d’exploitation (I)			14180184	13925578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10887457	10793671
Variation de stock (marchandises)			-116326	-96637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			950920	925188
Impôts, taxes et versements assimilés			99252	89026
Salaires et traitements			947447	920801
Charges sociales			302021	276722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722950	700897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163342	150353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78877	28769
Autres charges			13750	17953
Total des charges d’exploitation (II) 			14049690	13806743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130494	118836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16955	13043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16955	13043
Dotations financières sur amortissements et provisions			8600	
Intérêts et charges assimilées			46972	49646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55572	49646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38617	-36603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91877	82233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11453		253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	531492		611691	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	542945		611943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870		1161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	241399		338600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242270		339761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300675		272182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97490		100696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14740084		14550565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14445022		14296845	
BENEFICE OU PERTE	295062		253719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42209		1730
Total Immobilisations corporelles		4973371		1200504
Total Immobilisations financières		149903		2262
Total Général		5165483		1204496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			877227	5296648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152165
Total Général			877227	5492752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42209	50		42258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2791279	722900	614161	2900018
AMORTISSEMENTS Total Général	2833488	722950	614161	2942276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				28877
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28769	78877	28769	78877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28769	78877	28769	78877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78877	28769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147383		147383	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	565016	469547	95469	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	356422	356422		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2395	2395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071216	828364	242852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87936	87936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247982	71793	176189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461877	461877		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370883	370883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1506280	1506280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2674957	2498768	176189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39