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BILAN GARAGE DU VIMEU 2017 Siren 007320294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42209	42209		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76441	51267	25174	25174
Constructions	1233028	764975	468054	476532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2934768	1430060	1504708	1509829
Autres immobilisations corporelles	707467	544977	162490	181011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21667		21667	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4782		4782	4782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145121		145121	143060
TOTAL (I)	5165483	2833488	2331995	2340388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1646366	84172	1562194	1429621
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	681682	66181	615501	438543
Autres créances	459727		459727	338556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700305		700305	400305
Disponibilités	980639		980639	1400185
Charges constatées d’avance	10487		10487	3932
TOTAL (II)	4481206	150353	4330854	4011142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9646689	2983841	6662849	6351530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3295794		3001732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253719		294061	
Subventions d’investissement			499	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4055513		3802292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28769		30146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28769		30146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319690		390052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1401990		1331316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86529		6500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386769		421568	
Dettes fiscales et sociales	363102		343958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20487		25699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2578567		2519092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6662849		6351530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247982		319132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	558		407	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11521508		11521508	11429319
Production vendue biens				
Production vendue services	2115936		2115936	2161289
Chiffres d’affaires nets	13637444		13637444	13590608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276234	252855
Autres produits			11900	10546
Total des produits d’exploitation (I)			13925578	13854009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10793671	10369122
Variation de stock (marchandises)			-96637	137201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			925188	894077
Impôts, taxes et versements assimilés			89026	93122
Salaires et traitements			920801	921920
Charges sociales			276722	273151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			700897	710437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150353	174814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28769	5138
Autres charges			17953	10595
Total des charges d’exploitation (II) 			13806743	13589576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118836	264432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13043	6108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13043	6108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49646	58043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49646	58043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36603	-51935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82233	212497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	253			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	611691		542492	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	611943		542492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1161		2641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	338600		336665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339761		339306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272182		203186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100696		121622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14550565		14402608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14296845		14108547	
BENEFICE OU PERTE	253719		294061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42209		
Total Immobilisations corporelles		4954975		
Total Immobilisations financières		147842		
Total Général		5145025		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4973371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149903
Total Général				5165483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42209			42209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2762428	700897	672046	2791279
AMORTISSEMENTS Total Général	2804637	700897	672046	2833488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28769
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30146	28769	30146	28769
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30146	28769	30146	28769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28769	30146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145121			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	681682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	459727			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1297017	1070089	226928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	558	558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319132	71150	247982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386769	386769		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	363102	363102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1422477	1422477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2492038	2244055	247982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35