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BILAN ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA 2018 Siren 007380215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268042	260099	7943	10500
Autres immobilisations corporelles	190418	164341	26077	32499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9528		9528	9528
Créances rattachées à des participations	78920		78920	81408
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2920		2920	2876
TOTAL (I)	549829	424440	125389	136811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16474		16474	19033
En cours de production de biens				6700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134831		134831	89220
Autres créances	19853		19853	19305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230549		230549	503078
Charges constatées d’avance	20177		20177	19407
TOTAL (II)	421884		421884	656744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971713	424440	547272	793554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5412		5412	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646393		646393	
Report à nouveau	-261630		-267241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116696		5611	
Subventions d’investissement	955		1364	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312545		429651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	41457		200802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115929		84660	
Dettes fiscales et sociales	77341		78442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234727		363903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547272		793554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	561260		561260	701248
Chiffres d’affaires nets	561260		561260	701248
				
Production stockée			-6700	-16400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			57	16
Total des produits d’exploitation (I)			554617	684864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145014	154306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2559	9056
Autres achats et charges externes			194011	144054
Impôts, taxes et versements assimilés			6225	8051
Salaires et traitements			188491	227241
Charges sociales			119798	127914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17583	17000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	30
Total des charges d’exploitation (II) 			673689	687652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119072	-2788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			44	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2488	2529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2488	2529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2443	-2486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121515	-5273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7410		10410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7410		10885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2591			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4819		10885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	562071		695792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678767		690181	
BENEFICE OU PERTE	-116696		5611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		504337		8605
Total Immobilisations financières		93812		
Total Général		598149		8605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54481	458460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2444		91368
Total Général		2444	54481	549829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461338	17583	54481	424440
AMORTISSEMENTS Total Général	461338	17583	54481	424440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	78920		78920	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2920		2920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134831	134831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8145	8145		
T. V. A.	7716	7716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1379	1379		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2614	2614		
Charges constatées d’avance	20177	20177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256701	174861	81840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115929	115929		
Personnel et comptes rattachés	16023	16023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25029	25029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34659	34659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1630	1630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41457	41457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234727	234727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel