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BILAN ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA 2017 Siren 007380215
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 320033 309534 10500 10303
Autres immobilisations corporelles 184304 151804 32499 42192
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9528 9528 9528
Créances rattachées à des participations 81408 81408 83937
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2876 2876 2833
TOTAL (I) 598149 461338 136811 148794
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 19033 19033 28090
En cours de production de biens 6700 6700 23100
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 89220 89220 145989
Autres créances 19305 19305 21721
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 503078 503078 400834
Charges constatées d’avance 19407 19407 2307
TOTAL (II) 656744 656744 622041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1254892 461338 793554 770835
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 38112 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5412 5412
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 646393 646393
Report à nouveau -267241 -297018
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5611 29777
Subventions d’investissement 1364 1774
Provisions réglementées
TOTAL (I) 429651 424450
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 200802 160730
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 84660 116973
Dettes fiscales et sociales 78442 68683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 363903 346386
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 793554 770835
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 701248 701248 725389
Chiffres d’affaires nets 701248 701248 725389
Production stockée -16400 -66100
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2468
Autres produits 16 16
Total des produits d’exploitation (I) 684863 661773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 154306 132771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9056 -15481
Autres achats et charges externes 144054 159297
Impôts, taxes et versements assimilés 8051 8237
Salaires et traitements 227241 232841
Charges sociales 127914 133750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17000 14116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30 27
Total des charges d’exploitation (II) 687652 665557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2788 -3785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 44 46
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 44 46
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2529 1697
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2529 1697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2486 -1651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -5274 -5435
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 475 32314
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10410 7284
Reprises sur provisions et transferts de charges 68455
Total des produits exceptionnels (VII) 10885 108053
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 69395
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3446
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 72841
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10885 35212
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 695792 769872
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 690181 740095
BENEFICE OU PERTE 5611 29777
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 588531 7504
Total Immobilisations financières 96299
Total Général 684829 7504
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 91697 504337
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2487 93812
Total Général 2487 91697 598149
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 536035 17000 91697 461338
AMORTISSEMENTS Total Général 536035 17000 91697 461338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 81408 81408
Prêts
Autres immobilisations financières 2876 2876
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 89220 89220
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12203 12203
T. V. A. 5723 5723
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1379 1379
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 19407 19407
TOTAL ETAT DES CREANCES 212216 127932 84284
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 84660 84660
Personnel et comptes rattachés 16901 16901
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27681 27681
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31959 31959
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1901 1901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 200802 200802
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 363903 363903
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel