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BILAN CAP DIS 2021 Siren 007280373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37720	21976	15744	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7498	6794	704	
Constructions	1165643	846031	319611	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1354036	1114449	239587	
Autres immobilisations corporelles	385419	105303	280116	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	394431		394431	
Créances rattachées à des participations	539044		539044	
Autres titres immobilisés	4675		4675	
Prêts	75000		75000	
Autres immobilisations financières	197510		197510	
TOTAL (I)	4160979	2094554	2066425	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	797551		797551	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66485	2239	64246	
Autres créances	968105		968105	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1710854		1710854	
Charges constatées d’avance	117613		117613	
TOTAL (II)	3660609	2239	3658370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7821589	2096793	5724796	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2121030			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2642856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297282			
Emprunts et dettes financières divers (4)	259834			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1737738			
Dettes fiscales et sociales	777659			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8256			
Autres dettes	1168			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3081939			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5724796			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2901399			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56902			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27353607		27353607	
Production vendue biens				
Production vendue services	130294		130294	
Chiffres d’affaires nets	27483901		27483901	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70071	
Autres produits			7939	
Total des produits d’exploitation (I)			27561912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20985749	
Variation de stock (marchandises)			151622	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2675072	
Impôts, taxes et versements assimilés			234963	
Salaires et traitements			2090302	
Charges sociales			435244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2239	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1933	
Total des charges d’exploitation (II) 			26846075	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			715837	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8959	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16781	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15510	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731347	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169774			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259834			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27578890			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27277064			
BENEFICE OU PERTE	301825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1339			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42397		
Total Immobilisations corporelles		2766818		240622
Total Immobilisations financières		1455760		275606
Total Général		4264977		516228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4676	37720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94842	2912597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520705	1210661
Total Général			620225	4160979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18769	7883	4676	21976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1960650	206680	94752	2072578
AMORTISSEMENTS Total Général	1979420	214563	99429	2094554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1119	2239	1119	2239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1119	2239	1119	2239
TOTAL GENERAL	1119	2239	1119	2239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2239	1119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	539044		539044	
Prêts	75000		75000	
Autres immobilisations financières	197510		197510	
Clients douteux ou litigieux	2712	2712		
Autres créances clients	63772	63772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1999	1999		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52419	52419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	739933	739933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173752	173752		
Charges constatées d’avance	117613	117613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1963759	1152204	811554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56902	56902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240380	59841	180539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1737738	1737738		
Personnel et comptes rattachés	478156	478156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134381	134381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2411	2411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162709	162709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8256	8256		
Groupe et associés	259834	259834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1168	1168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3081939	2901399	180539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel