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BILAN SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS 2021 Siren 007050065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7004	5795	1208	408
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32413	21109	11305	5977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	774499	504525	269974	173611
Autres immobilisations corporelles	425379	338229	87150	108751
Immobilisations en cours	47045		47045	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2635		2635	1672
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3634		3634	1634
TOTAL (I)	1292609	869658	422951	292052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58471		58471	71394
En cours de production de biens	62250		62250	57471
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1451398	39410	1411989	1686974
Autres créances	62882		62882	111942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14		14	14
Disponibilités	368509		368509	104291
Charges constatées d’avance	51727		51727	65811
TOTAL (II)	2055252	39410	2015843	2097896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3347861	909068	2438793	2389948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	58000		58000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5800		5800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	645032		642032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17852		163000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7			
TOTAL (I)	690987		868832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421849		224622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93298		81422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			97015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506074		438710	
Dettes fiscales et sociales	367447		387293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286921		199872	
Produits constatés d’avance (2)	72218		92181	
TOTAL (IV)	1747806		1521116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2438793		2389948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1477334		1200517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1207		1038	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		1707	1707	279
Production vendue services	3191853		3191853	3853994
Chiffres d’affaires nets	3191853	1707	3193561	3854273
				
Production stockée			4779	-110217
Production immobilisée			47045	
Subventions d’exploitation			6302	4781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36773	24990
Autres produits			36	42
Total des produits d’exploitation (I)			3288496	3773870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			590655	656590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12922	8502
Autres achats et charges externes			1286566	1555210
Impôts, taxes et versements assimilés			27635	30820
Salaires et traitements			808603	781122
Charges sociales			445261	399118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106864	58323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15908	13856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	65
Total des charges d’exploitation (II) 			3294466	3503606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5971	270265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3259	688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3259	688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3186	-245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9156	270019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11208		727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11208		6228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5693		6529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5700		11483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5508		-5255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14204		38554	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			63210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3299777		3780541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3317629		3617541	
BENEFICE OU PERTE	-17852		163000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16985		31072	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36773		24990	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5859		1145
Total Immobilisations corporelles		1047389		233655
Total Immobilisations financières		3306		2963
Total Général		1056554		237763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1708	1279336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6269
Total Général			1708	1292609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5451	344		5795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	759051	106520	1708	863863
AMORTISSEMENTS Total Général	764502	106864	1708	869658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7
Total Provisions réglementées		7		7
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23501	15908		39410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23501	15908		39410
TOTAL GENERAL	23501	15915		39417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15908		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3634		3634	
Clients douteux ou litigieux	45330		45330	
Autres créances clients	1406069	1406069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2041	2041		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47478	47478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7051	7051		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6313	6313		
Charges constatées d’avance	51727	51727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1569642	1520678	48963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1207	1207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420642	150169	270472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	506074	506074		
Personnel et comptes rattachés	72280	72280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76604	76604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210914	210914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7649	7649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	
Groupe et associés	93298	93298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286921	286921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72218	72218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1747806	1477334	270472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	324147			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel