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BILAN LAITERIE DU GRAND CLOS 2023 Siren 007080443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53967	53967	0	0
Fonds commercial	18675	0	18675	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1	0	1	0
Constructions	613322	298170	315151	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283089	157188	125900	0
Autres immobilisations corporelles	675145	582526	92619	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10000	0	10000	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440	0	440	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	925	0	925	0
Autres immobilisations financières	18778	0	18778	0
TOTAL (I)	1674344	1091852	582491	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	407	0	407	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	788140	0	788140	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1506018	136481	1369536	0
Autres créances	287142	0	287142	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1332678	0	1332678	0
Charges constatées d’avance	56	0	56	0
TOTAL (II)	3914444	136481	3777962	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5588789	1228334	4360454	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	90000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	990		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1758884		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	753991		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2612866		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190301		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1063616		0	
Dettes fiscales et sociales	442633		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51036		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1747587		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4360454		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1675615		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16682863	0	16682863	0
Production vendue biens				
Production vendue services	12974	0	12974	0
Chiffres d’affaires nets	16695838	0	16695838	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4008	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32808	0
Autres produits			94601	0
Total des produits d’exploitation (I)			16827256	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13588665	0
Variation de stock (marchandises)			-70851	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36375	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2042	0
Autres achats et charges externes			771963	0
Impôts, taxes et versements assimilés			40023	0
Salaires et traitements			1089160	0
Charges sociales			278024	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121143	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95285	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3405	0
Total des charges d’exploitation (II) 			15955238	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			872018	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127522	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127522	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2353	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2353	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125168	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997187	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17500		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1208		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1208		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16292		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259488		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16972278		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16218287		0	
BENEFICE OU PERTE	753991		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31051		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72642	0	0
Total Immobilisations corporelles		1341382	0	313947
Total Immobilisations financières		19670	0	1488
Total Général		1433695	0	315435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	72642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	73771	1581558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1014	20144
Total Général		0	74786	1674344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53967	0	0	53967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	990513	121143	73771	1037885
AMORTISSEMENTS Total Général	1044480	121143	73771	1091852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42952	95285	1756	136481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42952	95285	1756	136481
TOTAL GENERAL	42952	95285	1756	136481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	95285	1756	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	925	925	0	
Autres immobilisations financières	18778	0	18778	
Clients douteux ou litigieux	191931	191931	0	
Autres créances clients	1314087	1314087	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	260	260	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5569	5569	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281313	281313	0	
Charges constatées d’avance	56	56	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1812921	1794143	18778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190301	118329	71972	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1063616	1063616	0	0
Personnel et comptes rattachés	225111	225111	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113796	113796	0	0
Impôts sur les bénéfices	56464	56464	0	0
T.V.A.	39346	39346	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7914	7914	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51036	51036	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1747587	1675615	71972	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel